Основные параметры
Название |
ОткрФКБП08 |
ISIN |
RU000A1035Y6 |
Код бумаги |
RU000A1035Y6 |
Дата размещения |
10-06-2021 |
Дата оферты |
11-06-2024 |
Дата погашения |
04-06-2026 |
Лет до погашения |
2.11 |
Дата след. выплаты |
06-06-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
SUR |
Дох. купона, годовых от ном |
8.05% |
Купон |
40.14 руб |
Купон, руб |
40.14 руб |
НКД |
31.32 руб |
Выплата купона, дн |
182 |
Имя облигации |
ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-П08 |
Назв, англ |
Bank Otkritie FC BO-P08 |
Рег. номер |
4B02-15-02209-B-001P |
Размер выпуска, шт. |
10 000 000 |
В обращении, шт. |
9 927 899 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов |
EICB |
Статус |
A |
Уровень листинга |
1 |
Доходность |
18.13% |
Цена послед |
99% |
Изм за день, % |
-0.11% |
Объем день, млн руб |
0 |
Время посл. сделки |
11:42:15 |
Дюрация, дней |
40 |
Объем день, штук |
97 |
Текущая доходность купона |
8.13% |
Годовой купон |
80.28 |
Частота купона, раз в год |
2.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн руб |
10 000 |
Объем в обращении, млн руб |
9 928 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Банки |
Кредитный рейтинг |
AA |
Тип купона |
Фиксированный |
С амортизацией |
нет |
Изменение цены за день: |
-0.11% (991.1) |
Изменение цены за неделю: |
0% (990) |
Изменение цены за месяц: |
0.45% (985.6) |
Изменение цены за 3 месяца: |
0.39% (986.2) |
Изменение цены за полгода: |
2.15% (969.2) |
Изменение цены за год: |
-0.98% (999.8) |
Изменение цены за 3 года: |
-1.3% (1003) |
Изменение цены с начала года: |
+1.0513% (979.7) |
Другие облигации ОТКРЫТИЕ ФК Банк
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
ОткрФКИОП3 |
RU000A103ZN8 |
0.01% |
0% |
90.5 |
365 |
25-11-2021 |
24-11-2024 |
27-04-2024 |
24-11-2024 |
ОткрФКИО13 |
RU000A103NP9 |
0.01% |
0% |
95 |
1095 |
29-09-2021 |
28-09-2024 |
27-04-2024 |
28-09-2024 |
ОткрФКБП09 |
RU000A103PT6 |
8.02% |
14.82% |
97.63 |
182 |
23-09-2021 |
19-09-2024 |
27-04-2024 |
19-09-2024 |
ОткрФКБП08 |
RU000A1035Y6 |
8.05% |
18.13% |
99 |
182 |
10-06-2021 |
06-06-2024 |
11-06-2024 |
04-06-2026 |
ОткрФКБП07 |
RU000A102R73 |
0.01% |
5.27% |
91.27 |
182 |
12-02-2021 |
09-08-2024 |
27-04-2024 |
06-02-2026 |
ОткрФКБИО9 |
RU000A102DC0 |
0.01% |
0% |
99.79 |
365 |
10-12-2020 |
10-12-2023 |
— |
10-12-2023 |
ОткрФКИОП2 |
RU000A102861 |
0.01% |
0% |
89 |
365 |
28-10-2020 |
27-10-2024 |
27-04-2024 |
27-10-2025 |
ОткрФКИОП1 |
RU000A1021C2 |
0.01% |
0% |
99.9 |
365 |
10-09-2020 |
10-09-2023 |
— |
10-09-2023 |
ОткрФКБПБ1 |
RU000A102085 |
nan% |
0% |
100 |
0 |
07-08-2020 |
30-11--001 |
— |
06-08-2021 |
ОткрФКИО12 |
RU000A101YL9 |
nan% |
0% |
99.97 |
1095 |
28-07-2020 |
30-11--001 |
— |
28-07-2023 |
ОткрФКБИО8 |
RU000A101T07 |
0.01% |
0% |
99 |
1095 |
16-06-2020 |
16-06-2023 |
— |
16-06-2023 |
ОткрФКБОП3 |
RU000A0JXLR8 |
nan% |
0% |
100.94 |
0 |
24-03-2017 |
30-11--001 |
06-04-2020 |
10-04-2023 |
ОткрФКБОП1 |
RU000A0JVC59 |
6.40% |
0% |
102.21 |
184 |
14-04-2015 |
16-04-2023 |
10-04-2020 |
16-04-2023 |
ОткрФКББ07 |
RU000A0JV573 |
nan% |
0% |
110 |
0 |
22-01-2015 |
30-11--001 |
— |
13-01-2022 |
ОткрФКББ4 |
RU000A0JV3L4 |
nan% |
0% |
100 |
184 |
25-12-2014 |
30-11--001 |
28-04-2020 |
04-05-2023 |
ОткрФКБ9 |
RU000A0JU872 |
1.00% |
0% |
119.99 |
184 |
24-10-2013 |
11-11-2023 |
— |
11-11-2023 |
Похожие облигации
Описание облигации ОткрФКБП08
Облигация стоит сейчас 990 SUR (99%). Облигация будет погашена 04-06-2026. Купонный доход 8.05%, следущая выплата купона будет 06-06-2024 в размере 40.14 SUR.
Доходность облигации 18.13% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 31.32 SUR.