ХКФБанкБ04

Название	ХКФБанкБ04
ISIN	RU000A103760
Код бумаги	RU000A103760
Дата размещения	07-06-2021
Дата оферты	23-11-2021
Дата погашения	01-06-2026
Лет до погашения	1.92
Дата след. выплаты	02-09-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	8.00%
Купон	19.95 руб
Купон, руб	19.95 руб
НКД	6.58 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	"ХКФ Банк" ООО БО-04
Назв, англ	HKF Bank OOO BO-04
Рег. номер	4B020400316B
Размер выпуска, шт.	4 000 000
В обращении, шт.	4 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	20.7%
Цена послед	82.33
Изм за день, %	+0.4%
Объем день, млн руб	11.2
Время посл. сделки	18:39:16
Дюрация, дней	644
Объем день, штук	13609
Текущая доходность купона	9.81%
Годовой купон	79.80
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	4 000
Объем в обращении, млн руб	4 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Банки
Кредитный рейтинг	A-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Текущая доходность	9.72%
Ставка купона	8.00%

Изменение цены за день:	0.4% (820)
Изменение цены за неделю:	1.72% (809.4)
Изменение цены за месяц:	-1.68% (837.4)
Изменение цены за 3 месяца:	-4.49% (862)
Изменение цены за полгода:	-5.25% (868.9)
Изменение цены за год:	-13.61% (953)
Изменение цены за 3 года:	-17.66% (999.9)
Изменение цены с начала года:	-5.37% (870)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ХКФинБ1P8	RU000A104XU6	13.00%	20.68%	98.48	91	08-07-2022	05-07-2024	09-10-2024	04-07-2025
ХКФинБ1P7	RU000A1040R0	10.50%	10.4%	100.1	91	15-11-2021	12-08-2024	—	11-11-2024
ХКФБанкБ04	RU000A103760	8.00%	20.7%	82.33	91	07-06-2021	02-09-2024	23-11-2021	01-06-2026
ХКФинБ1P6	RU000A102W68	nan%	0%	99.99	91	24-03-2021	30-11--001	—	20-03-2024
ХКФБанкБ07	RU000A102RF3	16.50%	20.77%	99.7	91	12-02-2021	09-08-2024	14-08-2024	06-02-2026
ХКФинБ1P5	RU000A102CD0	nan%	0%	99.99	91	13-11-2020	30-11--001	—	10-11-2023
ХКФинБ1P4	RU000A101U79	nan%	0%	99.99	91	26-06-2020	30-11--001	—	23-06-2023
ХКФБанкБ06	RU000A100UG9	9.35%	16.72%	98.77	91	20-09-2019	13-09-2024	29-03-2023	13-09-2024
ХКФинБ1P3	RU000A100AP2	nan%	0%	99.9	0	25-04-2019	30-11--001	—	21-04-2022
ХКФинБ1P2	RU000A0ZZUZ3	nan%	0%	100.05	0	23-11-2018	30-11--001	—	19-11-2021

Облигация стоит сейчас 823.3 SUR (82.33%). Облигация будет погашена 01-06-2026. Купонный доход 8%, следущая выплата купона будет 02-09-2024 в размере 19.95 SUR.
Доходность облигации 20.7% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 6.58 SUR.