Аэрофл БО1

Название	Аэрофл БО1
ISIN	RU000A103943
Код бумаги	RU000A103943
Дата размещения	17-06-2021
Дата оферты	—
Дата погашения	11-06-2026
Лет до погашения	1.95
Дата след. выплаты	12-09-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	8.35%
Купон	20.82 руб
Купон, руб	20.82 руб
НКД	4.58 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	Аэрофлот-росс.авиалин.ПАО БО-1
Назв, англ	Aeroflot BO-01
Рег. номер	4B02-01-00010-A-001P
Размер выпуска, шт.	24 650 000
В обращении, шт.	24 650 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	18.02%
Цена послед	86.08
Изм за день, %	+0.17%
Объем день, млн руб	1.9
Время посл. сделки	18:34:03
Дюрация, дней	653
Объем день, штук	2189
Текущая доходность купона	9.77%
Годовой купон	83.28
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	24 650
Объем в обращении, млн руб	24 650
Режим торгов	TQCB
Сектор	Транспорт
Кредитный рейтинг	AA
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Текущая доходность	9.70%
Ставка купона	8.35%

Изменение цены за день:	0.17% (859.3)
Изменение цены за неделю:	1.14% (851.1)
Изменение цены за месяц:	-0.55% (865.6)
Изменение цены за 3 месяца:	-2.38% (881.8)
Изменение цены за полгода:	-3.62% (893.1)
Изменение цены за год:	-10.98% (967)
Изменение цены за 3 года:	-15.76% (1021.8)
Изменение цены с начала года:	-3.51% (892.1)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Аэрофл БО1	RU000A103943	8.35%	18.02%	86.08	91	17-06-2021	12-09-2024	—	11-06-2026

Облигация стоит сейчас 860.8 SUR (86.08%). Облигация будет погашена 11-06-2026. Купонный доход 8.35%, следущая выплата купона будет 12-09-2024 в размере 20.82 SUR.
Доходность облигации 18.02% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 4.58 SUR.