ИА ТБ1А

Название	ИА ТБ1А
ISIN	RU000A103D37
Код бумаги	RU000A103D37
Дата размещения	08-07-2021
Дата оферты	—
Дата погашения	23-03-2034
Лет до погашения	9.76
Дата след. выплаты	23-09-2024
Номинал	126.76
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	7.89%
Купон	2.52 руб
Купон, руб	2.52 руб
НКД	0.27 руб
Выплата купона, дн	92
Имя облигации	ИА ТБ-1 кл.А
Назв, англ	MA TB1A
Рег. номер	4B02-01-00034-L
Размер выпуска, шт.	5 622 500
В обращении, шт.	5 622 500
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	22.44%
Цена послед	97.24
Изм за день, %	-0.78%
Объем день, млн руб	2.1
Время посл. сделки	18:45:06
Дюрация, дней	82
Объем день, штук	17050
Текущая доходность купона	8.09%
Годовой купон	7.56
Частота купона, раз в год	3.97
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	713
Объем в обращении, млн руб	713
Режим торгов	TQCB
Сектор	Ипотечные агенты
Кредитный рейтинг	AA-
С амортизацией	да
Тип купона	Фиксированный
Текущая доходность	8.11%
Ставка купона	7.89%

Изменение цены за день:	-0.77% (124.22)
Изменение цены за неделю:	0.2% (123.02)
Изменение цены за месяц:	0.71% (122.39)
Изменение цены за 3 месяца:	-1.28% (124.86)
Изменение цены за полгода:	-0.57% (123.97)
Изменение цены за год:	-1.5% (125.14)
Изменение цены за 3 года:	-79.42% (598.95)
Изменение цены с начала года:	-1.0981% (124.63)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ИА ТБ1А	RU000A103D37	7.89%	22.44%	97.24	92	08-07-2021	23-09-2024	—	23-03-2034
ИА ТБ1Б	RU000A103D45	0.00%	0%	0	92	08-07-2021	23-09-2024	—	23-03-2034

Облигация стоит сейчас 123.261424 SUR (97.24%). Облигация будет погашена 23-03-2034. Купонный доход 7.89%, следущая выплата купона будет 23-09-2024 в размере 2.52 SUR.
Доходность облигации 22.44% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0.27 SUR.