ИА ТБ1А

Название	ИА ТБ1А
ISIN	RU000A103D37
Код бумаги	RU000A103D37
Дата размещения	08-07-2021
Дата оферты	—
Дата погашения	23-03-2034
Лет до погашения	9.88
Дата след. выплаты	23-06-2024
Номинал	155.93
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	7.89%
Купон	3.1 руб
Купон, руб	3.1 руб
НКД	1.96 руб
Выплата купона, дн	92
Имя облигации	ИА ТБ-1 кл.А
Назв, англ	MA TB1A
Рег. номер	4B02-01-00034-L
Размер выпуска, шт.	5 622 500
В обращении, шт.	5 622 500
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	33.97%
Цена послед	97.97
Изм за день, %	+0.06%
Объем день, млн руб	2
Время посл. сделки	18:45:06
Дюрация, дней	34
Объем день, штук	13731
Текущая доходность купона	8.05%
Годовой купон	9.30
Частота купона, раз в год	3.97
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	877
Объем в обращении, млн руб	877
Режим торгов	TQCB
Сектор	Ипотечные агенты
Кредитный рейтинг	AA-
С амортизацией	да
Тип купона	Фиксированный

Изменение цены за день:	-0.01% (152.78)
Изменение цены за неделю:	-0.02% (152.8)
Изменение цены за месяц:	-0.03% (152.81)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.82% (154.03)
Изменение цены за полгода:	-0.94% (154.21)
Изменение цены за год:	-0.95% (154.23)
Изменение цены за 3 года:	-76.01% (636.82)
Изменение цены с начала года:	-0.7119% (153.86)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ИА ТБ1А	RU000A103D37	7.89%	33.97%	97.97	92	08-07-2021	23-06-2024	—	23-03-2034
ИА ТБ1Б	RU000A103D45	0.00%	0%	0	92	08-07-2021	23-06-2024	—	23-03-2034

Облигация стоит сейчас 152.764621 SUR (97.97%). Облигация будет погашена 23-03-2034. Купонный доход 7.89%, следущая выплата купона будет 23-06-2024 в размере 3.1 SUR.
Доходность облигации 33.97% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1.96 SUR.