Башкорт21

Название	Башкорт21
ISIN	RU000A103DN5
Код бумаги	RU000A103DN5
Дата размещения	13-07-2021
Дата оферты	—
Дата погашения	07-07-2026
Лет до погашения	2.18
Дата след. выплаты	09-07-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	7.65%
Купон	19.07 руб
Купон, руб	19.07 руб
НКД	5.66 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	Республика Башкортостан 34012
Назв, англ	Republic of Bashkortostan34012
Рег. номер	RU34012BAS0
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	15.51%
Цена послед	92.25%
Изм за день, %	-0.01%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	15:12:21
Дюрация, дней	419
Объем день, штук	116
Текущая доходность купона	8.29%
Годовой купон	76.28
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	10 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Субфедеральные
Тип купона	Фиксированный

Изменение цены за день:	-0.01% (922.6)
Изменение цены за неделю:	0.3% (919.7)
Изменение цены за месяц:	0.26% (920.1)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.75% (929.5)
Изменение цены за полгода:	0.27% (920)
Изменение цены за год:	-5.22% (973.3)
Изменение цены за 3 года:	-7.92% (1001.9)
Изменение цены с начала года:	-1.558% (937.1)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Башкорт23	RU000A106FT0	9.35%	14.89%	91.99	91	04-07-2023	02-07-2024	—	30-06-2026
Башкорт21	RU000A103DN5	7.65%	15.51%	92.25	91	13-07-2021	09-07-2024	—	07-07-2026
Башкорт20	RU000A1026B3	5.90%	15.58%	92.35	91	30-09-2020	26-06-2024	—	24-09-2025

Облигация стоит сейчас 922.5 SUR (92.25%). Облигация будет погашена 07-07-2026. Купонный доход 7.65%, следущая выплата купона будет 09-07-2024 в размере 19.07 SUR.
Доходность облигации 15.51% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 5.66 SUR.