РСХБ 2Р14

Название	РСХБ 2Р14
ISIN	RU000A103N84
Код бумаги	RU000A103N84
Дата размещения	09-09-2021
Дата оферты	12-03-2024
Дата погашения	03-09-2026
Лет до погашения	2.18
Дата след. выплаты	05-09-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	15.20%
Купон	75.79 руб
Купон, руб	75.79 руб
НКД	49.14 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	Россельхозбанк БO-14-002P
Назв, англ	Rosselkhozbank BO-14-002P
Рег. номер	4B02-04-03349-B-002P
Размер выпуска, шт.	15 000 000
В обращении, шт.	15 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	16.73%
Цена послед	99.39
Изм за день, %	-0.58%
Объем день, млн руб	0.0
Время посл. сделки	16:24:05
Дюрация, дней	233
Объем день, штук	14
Текущая доходность купона	15.38%
Годовой купон	151.58
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	15 000
Объем в обращении, млн руб	15 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Банки
Кредитный рейтинг	AA
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Текущая доходность	15.29%
Ставка купона	15.20%

Изменение цены за день:	0% (993.9)
Изменение цены за неделю:	-0.44% (998.3)
Изменение цены за месяц:	0.8% (986)
Изменение цены за 3 месяца:	-1.01% (1004)
Изменение цены за полгода:	0.55% (988.5)
Изменение цены за год:	-0.09% (994.8)
Изменение цены за 3 года:	-0.76% (1001.5)
Изменение цены с начала года:	+0.4244% (989.7)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
РСХБ2Р16	RU000A106CA7	8.75%	18.28%	86.52	91	07-06-2023	04-09-2024	—	03-06-2026
РСХБ2Р7	RU000A1061F1	8.50%	17.24%	94.45	31	05-04-2023	13-07-2024	—	18-04-2025
РСХБ2Р18	RU000A105TK2	8.92%	17.84%	95.62	91	09-02-2023	08-08-2024	—	06-02-2025
РСХБ2Р1	RU000A105L01	8.90%	16.17%	92.24	31	07-12-2022	18-07-2024	—	26-11-2025
РСХБ2Р04	RU000A105971	0.01%	5.03%	94.01	366	04-10-2022	05-10-2024	—	06-10-2025
РСХБ2Р11	RU000A104925	8.70%	15.17%	97.52	182	16-12-2021	12-12-2024	19-06-2023	12-12-2024
РСХБ 2Р14	RU000A103N84	15.20%	16.73%	99.39	182	09-09-2021	05-09-2024	12-03-2024	03-09-2026
РСХБ 2Р10	RU000A103GX7	7.60%	15.68%	99.41	182	05-08-2021	01-08-2024	—	01-08-2024
РСХБ2Р6RIB	RU000A1036F3	5.50%	0%	100.17	31	02-06-2021	16-06-2023	—	16-06-2023
РСХБ Б05КР	RU000A102H75	nan%	0%	100.01	0	15-12-2020	30-11--001	—	15-03-2021
РСХБ Б03RP	RU000A101WQ2	nan%	0%	100.07	31	15-07-2020	30-11--001	—	05-07-2023
РСХБ С01Е1	RU000A101616	5.00%	66.92%	65.5	182	12-12-2019	05-12-2024	—	—
РСХБ 31Т1	RU000A0ZZUS8	10.10%	0%	0	182	22-11-2018	14-11-2024	—	—
РСХБ 09Т1	RU000A0ZZ505	9.00%	25.06%	64.58	182	26-04-2018	17-10-2024	—	—
РСХБ 01Т1	RU000A0ZZ4T1	9.00%	25.43%	64	182	25-04-2018	16-10-2024	—	—
РСХБ 08Т1	RU000A0JWV63	14.25%	19.61%	92.06	182	05-10-2016	25-09-2024	—	—
РСХБ 07Т1	RU000A0JWN22	14.50%	-0.33%	0	182	18-07-2016	08-07-2024	—	—
РСХБ 06Т1	RU000A0JWMZ1	14.50%	-0.38%	0	182	15-07-2016	05-07-2024	—	—
РСХБ 23	RU000A0JUAD7	nan%	0%	99.99	182	22-11-2013	30-11--001	16-11-2021	10-11-2023

Облигация стоит сейчас 993.9 SUR (99.39%). Облигация будет погашена 03-09-2026. Купонный доход 15.2%, следущая выплата купона будет 05-09-2024 в размере 75.79 SUR.
Доходность облигации 16.73% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 49.14 SUR.