ХэндрснБ01

Название	ХэндрснБ01
ISIN	RU000A103Q08
Код бумаги	RU000A103Q08
Дата размещения	28-09-2021
Дата оферты	27-09-2022
Дата погашения	25-03-2025
Лет до погашения	0.73
Дата след. выплаты	24-09-2024
Номинал	450
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	10.50%
Купон	11.78 руб
Купон, руб	11.78 руб
НКД	1.04 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	ХэндерсонБ01
Назв, англ	HendersonB01
Рег. номер	4B02-01-00044-L
Размер выпуска, шт.	1 802 088
В обращении, шт.	1 802 088
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	18.79%
Цена послед	96.84
Изм за день, %	-0.04%
Объем день, млн руб	0.7
Время посл. сделки	18:39:03
Дюрация, дней	170
Объем день, штук	1537
Текущая доходность купона	10.86%
Годовой купон	47.12
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	811
Объем в обращении, млн руб	811
Режим торгов	TQCB
Сектор	Торговля
Кредитный рейтинг	A
С амортизацией	да
Тип купона	Фиксированный
Текущая доходность	10.84%
Ставка купона	10.50%

Изменение цены за день:	-0.04% (435.96)
Изменение цены за неделю:	-0.08% (436.14)
Изменение цены за месяц:	0.67% (432.9)
Изменение цены за 3 месяца:	0.4% (434.04)
Изменение цены за полгода:	0.55% (433.4)
Изменение цены за год:	-1.17% (440.93)
Изменение цены с начала года:	+0.4564% (433.8)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ХэндрснБ01	RU000A103Q08	10.50%	18.79%	96.84	91	28-09-2021	24-09-2024	27-09-2022	25-03-2025

Облигация стоит сейчас 435.78 SUR (96.84%). Облигация будет погашена 25-03-2025. Купонный доход 10.5%, следущая выплата купона будет 24-09-2024 в размере 11.78 SUR.
Доходность облигации 18.79% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1.04 SUR.