Название | ХэндрснБ01 |
---|---|
ISIN | RU000A103Q08 |
Код бумаги | RU000A103Q08 |
Дата размещения | 28-09-2021 |
Дата оферты | 27-09-2022 |
Дата погашения | 25-03-2025 |
Лет до погашения | 0.66 |
Дата след. выплаты | 24-09-2024 |
Номинал | 450 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 10.50% |
Купон | 11.78 руб |
Купон, руб | 11.78 руб |
НКД | 4.4 руб |
Выплата купона, дн | 91 |
Имя облигации | ХэндерсонБ01 |
Назв, англ | HendersonB01 |
Рег. номер | 4B02-01-00044-L |
Размер выпуска, шт. | 1 802 088 |
В обращении, шт. | 1 802 088 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 19.44% |
Цена послед | 97.08 |
Изм за день, % | +0.15% |
Объем день, млн руб | 1.5 |
Время посл. сделки | 18:39:03 |
Дюрация, дней | 144 |
Объем день, штук | 3363 |
Текущая доходность купона | 10.86% |
Годовой купон | 47.12 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 811 |
Объем в обращении, млн руб | 811 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Торговля |
Кредитный рейтинг | A |
С амортизацией | да |
Тип купона | Фиксированный |
Текущая доходность | 10.82% |
Ставка купона | 10.50% |
Изменение цены за день: | +0.1536% (436.19) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +0.0618% (436.59) |
Изменение цены за месяц: | -0.0412% (437.04) |
Изменение цены за 3 месяца: | +0.5802% (434.34) |
Изменение цены за полгода: | +1.4797% (430.49) |
Изменение цены за год: | +0.2018% (435.98) |
Изменение цены за 3 года: | -2.16% (446.5) |
Изменение цены с начала года: | +0.5478% (434.48) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХэндрснБ01 | RU000A103Q08 | 10.50% | 19.44% | 97.08 | 91 | 28-09-2021 | 24-09-2024 | 27-09-2022 | 25-03-2025 |
Облигация стоит сейчас 436.86 SUR (97.08%). Облигация будет погашена 25-03-2025. Купонный доход 10.5%, следущая выплата купона будет 24-09-2024 в размере 11.78 SUR.
Доходность облигации 19.44% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 4.4 SUR.
Доходность облигации 19.44% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 4.4 SUR.