ХэндрснБ01

Доходность за полгода: 1.48%
Категория: Корпоративные

Название ХэндрснБ01
ISIN RU000A103Q08
Код бумаги RU000A103Q08
Дата размещения 28-09-2021
Дата оферты 27-09-2022
Дата погашения 25-03-2025
Лет до погашения 0.66
Дата след. выплаты 24-09-2024
Номинал 450
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 10.50%
Купон 11.78 руб
Купон, руб 11.78 руб
НКД 4.4 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации ХэндерсонБ01
Назв, англ HendersonB01
Рег. номер 4B02-01-00044-L
Размер выпуска, шт. 1 802 088
В обращении, шт. 1 802 088
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 19.44%
Цена послед 97.08
Изм за день, % +0.15%
Объем день, млн руб 1.5
Время посл. сделки 18:39:03
Дюрация, дней 144
Объем день, штук 3363
Текущая доходность купона 10.86%
Годовой купон 47.12
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 811
Объем в обращении, млн руб 811
Режим торгов TQCB 
Сектор Торговля
Кредитный рейтинг A
С амортизацией да
Тип купона Фиксированный
Текущая доходность 10.82%
Ставка купона 10.50%
Изменение цены за день: +0.1536% (436.19)
Изменение цены за неделю: +0.0618% (436.59)
Изменение цены за месяц: -0.0412% (437.04)
Изменение цены за 3 месяца: +0.5802% (434.34)
Изменение цены за полгода: +1.4797% (430.49)
Изменение цены за год: +0.2018% (435.98)
Изменение цены за 3 года: -2.16% (446.5)
Изменение цены с начала года: +0.5478% (434.48)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ХэндрснБ01 RU000A103Q08 10.50% 19.44% 97.08 91 28-09-2021 24-09-2024 27-09-2022 25-03-2025

Облигация стоит сейчас 436.86 SUR (97.08%). Облигация будет погашена 25-03-2025. Купонный доход 10.5%, следущая выплата купона будет 24-09-2024 в размере 11.78 SUR.
Доходность облигации 19.44% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 4.4 SUR.