ХэндрснБ01

Yield per half year: 1.1%
Category: Корпоративные

Main settings

Название ХэндрснБ01
ISIN RU000A103Q08
Код бумаги RU000A103Q08
Дата размещения 28-09-2021
Дата оферты 27-09-2022
Дата погашения 25-03-2025
Лет до погашения 0.93
Дата след. выплаты 25-06-2024
Номинал 600
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 10.50%
Купон 15.71 руб
Купон, руб 15.71 руб
НКД 4.66 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации ХэндерсонБ01
Назв, англ HendersonB01
Рег. номер 4B02-01-00044-L
Размер выпуска, шт. 1 802 088
В обращении, шт. 1 802 088
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 16.97%
Цена послед 97.22
Изм за день, % +0.09%
Объем день, млн руб 2
Время посл. сделки 18:39:03
Дюрация, дней 193
Объем день, штук 3539
Текущая доходность купона 10.81%
Годовой купон 62.84
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 1 081
Объем в обращении, млн руб 1 081
Режим торгов TQCB
Сектор Торговля
Кредитный рейтинг A-
С амортизацией yes
Тип купона Фиксированный
Change price per day: 0.03% (583.14)
Change price per week: -0.12% (584.04)
Change price per month: 0.15% (582.45)
Change price per 3 month: 0.5% (580.43)
Change price per half year: 1.1% (576.98)
Change price per year: 0.69% (579.3)
Change price per year to date: -0.1985% (584.48)

Other bonds Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП)

Title Code Coupon yield, % Yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ХэндрснБ01 RU000A103Q08 10.50% 16.97% 97.22 91 28-09-2021 25-06-2024 27-09-2022 25-03-2025

Similar bonds

Description of the bond ХэндрснБ01

The bond is currently worth 583.32 SUR (97.22%). The bond will mature on 25-03-2025. Coupon yield is 10.5%, the next coupon payment will be 25-06-2024 in the amount of 15.71 SUR.
Bond yield is 16.97% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 4.66 SUR.