Росгео01

Название	Росгео01
ISIN	RU000A103SV6
Код бумаги	RU000A103SV6
Дата размещения	30-09-2021
Дата оферты	—
Дата погашения	26-09-2024
Лет до погашения	0.24
Дата след. выплаты	26-09-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	9.00%
Купон	44.88 руб
Купон, руб	44.88 руб
НКД	23.92 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	Росгеология 01
Назв, англ	Rosgeo01
Рег. номер	4-01-09835-A
Размер выпуска, шт.	6 000 000
В обращении, шт.	6 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	19.55%
Цена послед	97.84
Изм за день, %	+0.11%
Объем день, млн руб	0.1
Время посл. сделки	18:33:08
Дюрация, дней	85
Объем день, штук	131
Текущая доходность купона	9.22%
Годовой купон	89.76
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Да
Объем выпуска, млн руб	6 000
Объем в обращении, млн руб	6 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Другие услуг
Кредитный рейтинг	A-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Текущая доходность	9.20%
Ставка купона	9.00%

Изменение цены за день:	0.11% (977.3)
Изменение цены за неделю:	0.4% (974.5)
Изменение цены за месяц:	0.8% (970.6)
Изменение цены за 3 месяца:	1.2% (966.8)
Изменение цены за полгода:	1.66% (962.4)
Изменение цены за год:	-0.21% (980.5)
Изменение цены с начала года:	+1.3256% (965.6)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
РосгеоБ1P2	RU000A107AX1	0.00%	0%	0	30	01-12-2023	28-07-2024	—	15-11-2026
Росгео01	RU000A103SV6	9.00%	19.55%	97.84	182	30-09-2021	26-09-2024	—	26-09-2024

Облигация стоит сейчас 978.4 SUR (97.84%). Облигация будет погашена 26-09-2024. Купонный доход 9%, следущая выплата купона будет 26-09-2024 в размере 44.88 SUR.
Доходность облигации 19.55% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 23.92 SUR.