Аэрфью2Р01

Название	Аэрфью2Р01
ISIN	RU000A103SZ7
Код бумаги	RU000A103SZ7
Дата размещения	30-09-2021
Дата оферты	—
Дата погашения	26-09-2024
Лет до погашения	0.41
Дата след. выплаты	27-06-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	9.90%
Купон	24.68 руб
Купон, руб	24.68 руб
НКД	9.49 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	Аэрофьюэлз 002Р-01
Назв, англ	Aerofuels 002P-01
Рег. номер	4B02-01-29449-H-002P
Размер выпуска, шт.	500 000
В обращении, шт.	500 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	17.39%
Цена послед	97.55
Изм за день, %	+0.27%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:45:06
Дюрация, дней	145
Объем день, штук	482
Текущая доходность купона	10.15%
Годовой купон	98.72
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	500
Объем в обращении, млн руб	500
Режим торгов	TQCB
Сектор	Транспорт
Кредитный рейтинг	BBB+
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0.03% (975.2)
Изменение цены за неделю:	0.05% (975)
Изменение цены за месяц:	0.07% (974.8)
Изменение цены за 3 месяца:	1.58% (960.3)
Изменение цены за полгода:	1.68% (959.4)
Изменение цены за год:	2.71% (949.8)
Изменение цены с начала года:	+0.4531% (971.1)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Аэрфью2Р02	RU000A107AW3	16.00%	16.86%	100.07	91	01-12-2023	31-05-2024	—	27-11-2026
Аэрфью2Р01	RU000A103SZ7	9.90%	17.39%	97.55	91	30-09-2021	27-06-2024	—	26-09-2024
Аэрфью1Р01	RU000A102T97	nan%	0%	99.83	91	03-03-2021	30-11--001	—	28-02-2024

Облигация стоит сейчас 975.5 SUR (97.55%). Облигация будет погашена 26-09-2024. Купонный доход 9.9%, следущая выплата купона будет 27-06-2024 в размере 24.68 SUR.
Доходность облигации 17.39% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 9.49 SUR.