Название | ТатнхимP01 |
---|---|
ISIN | RU000A103UL3 |
Код бумаги | RU000A103UL3 |
Дата размещения | 11-10-2021 |
Дата оферты | 30-09-2024 |
Дата погашения | 15-09-2026 |
Лет до погашения | 2.16 |
Дата след. выплаты | 27-07-2024 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 15.00% |
Купон | 24.66 руб |
Купон, руб | 24.66 руб |
НКД | 22.6 руб |
Выплата купона, дн | 60 |
Имя облигации | Татнефтехим 001-P-01 |
Назв, англ | Tatneftekhim 001-P-01 |
Рег. номер | 4B02-01-00017-L-001P |
Размер выпуска, шт. | 300 000 |
В обращении, шт. | 300 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 22.83% |
Цена послед | 99.01 |
Изм за день, % | -0.21% |
Объем день, млн руб | 0.2 |
Время посл. сделки | 18:37:53 |
Дюрация, дней | 64 |
Объем день, штук | 213 |
Текущая доходность купона | 15.14% |
Годовой купон | 147.96 |
Частота купона, раз в год | 6.08 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 300 |
Объем в обращении, млн руб | 300 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Нефтегазовая отрасль |
Кредитный рейтинг | BB+ |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | да |
Текущая доходность | 15.16% |
Ставка купона | 15.00% |
Изменение цены за день: | +0.0303% (989.8) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -0.2418% (992.5) |
Изменение цены за месяц: | -0.1815% (991.9) |
Изменение цены за 3 месяца: | -0.6921% (997) |
Изменение цены за полгода: | -0.9603% (999.7) |
Изменение цены за год: | -0.7816% (997.9) |
Изменение цены с начала года: | -2.11% (1011.4) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТатнхимP02 | RU000A108BX7 | 18.50% | 20.67% | 99.3 | 60 | 25-04-2024 | 23-08-2024 | — | 30-03-2029 |
ТатнхимP01 | RU000A103UL3 | 15.00% | 22.83% | 99.01 | 60 | 11-10-2021 | 27-07-2024 | 30-09-2024 | 15-09-2026 |
Татнхим 02 | RU000A103B05 | 11.00% | 0% | 100.05 | 60 | 24-06-2021 | 08-06-2024 | — | 08-06-2024 |
Татнхим 01 | RU000A102BD2 | 12.52% | 0% | 100.09 | 30 | 05-11-2020 | 31-10-2021 | — | 31-10-2021 |
Облигация стоит сейчас 990.1 SUR (99.01%). Облигация будет погашена 15-09-2026. Купонный доход 15%, следущая выплата купона будет 27-07-2024 в размере 24.66 SUR.
Доходность облигации 22.83% годовых, выплачивается 6 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 22.6 SUR.
Доходность облигации 22.83% годовых, выплачивается 6 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 22.6 SUR.