ЭБИС Б1P05

Название	ЭБИС Б1P05
ISIN	RU000A1045V1
Код бумаги	RU000A1045V1
Дата размещения	30-11-2021
Дата оферты	—
Дата погашения	25-11-2025
Лет до погашения	1.57
Дата след. выплаты	29-08-2023
Номинал	850
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	14.50%
Купон	30.73 руб
Купон, руб	30.73 руб
НКД	22.29 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	ЭБИС БО-П05
Назв, англ	Abis BO-P05
Рег. номер	4B02-05-00360-R-001P
Размер выпуска, шт.	499 855
В обращении, шт.	499 855
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации Д - безадрес. (TQRD)
Группа инструментов	EIOD
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	0.74%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:33:02
Дюрация, дней	0
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	1.00%
Годовой купон	122.92
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	425
Объем в обращении, млн руб	425
Режим торгов	TQRD
Сектор	Хим.пром
Кредитный рейтинг	-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	0% (6.29)
Изменение цены за неделю:	0% (6.29)
Изменение цены за месяц:	0% (6.29)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (6.29)
Изменение цены за полгода:	0% (6.29)
Изменение цены за год:	-63.43% (17.2)
Изменение цены с начала года:	0% (6.29)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ЭБИС Б1P05	RU000A1045V1	14.50%	0%	0.74	91	30-11-2021	29-08-2023	—	25-11-2025
ЭБИС Б1P04	RU000A102ZS9	12.00%	0%	3.3	91	13-04-2021	10-10-2023	—	09-04-2024
ЭБИС Б1P03	RU000A102101	13.00%	0%	1.15	91	14-08-2020	11-08-2023	—	11-08-2023
ЭБИС Б1P02	RU000A1014A1	14.00%	0%	1.42	91	03-12-2019	29-11-2022	—	29-11-2022
ЭБИС Б1P01	RU000A100VY0	12.00%	0%	19	91	01-10-2019	27-09-2022	02-04-2021	27-09-2022

Облигация стоит сейчас 6.29 SUR (0.74%). Облигация будет погашена 25-11-2025. Купонный доход 14.5%, следущая выплата купона будет 29-08-2023 в размере 30.73 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 22.29 SUR.