Брус 2P01

Название	Брус 2P01
ISIN	RU000A1048A9
Код бумаги	RU000A1048A9
Дата размещения	14-12-2021
Дата оферты	—
Дата погашения	10-06-2025
Лет до погашения	1.13
Дата след. выплаты	11-06-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	11.85%
Купон	29.54 руб
Купон, руб	29.54 руб
НКД	14.93 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	Брусника 002Р-01
Назв, англ	Brusnika 002P-01
Рег. номер	4B02-01-00492-R-002P
Размер выпуска, шт.	5 250 000
В обращении, шт.	5 250 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	16.89%
Цена послед	97.2%
Изм за день, %	+0.18%
Объем день, млн руб	2
Время посл. сделки	18:27:27
Дюрация, дней	258
Объем день, штук	1683
Текущая доходность купона	12.19%
Годовой купон	118.16
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	5 250
Объем в обращении, млн руб	5 250
Режим торгов	TQCB
Сектор	Строительство
Кредитный рейтинг	A-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	0.07% (971.3)
Изменение цены за неделю:	-0.11% (973.1)
Изменение цены за месяц:	0.73% (965)
Изменение цены за 3 месяца:	0.27% (969.4)
Изменение цены за полгода:	0.62% (966)
Изменение цены за год:	-2.64% (998.4)
Изменение цены с начала года:	+0.103% (971)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Брус 2P02	RU000A107UU5	16.25%	17.48%	100.03	31	07-03-2024	08-05-2024	18-09-2025	28-03-2027
Брус 2P01	RU000A1048A9	11.85%	16.89%	97.2	91	14-12-2021	11-06-2024	—	10-06-2025
Брус 1P02	RU000A102Y58	nan%	0%	99.91	91	05-04-2021	30-11--001	23-05-2023	01-04-2024
Брус 1P01	RU000A101HU5	nan%	0%	99.98	0	12-03-2020	30-11--001	—	09-03-2023

Облигация стоит сейчас 972 SUR (97.2%). Облигация будет погашена 10-06-2025. Купонный доход 11.85%, следущая выплата купона будет 11-06-2024 в размере 29.54 SUR.
Доходность облигации 16.89% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 14.93 SUR.