НЗРМ БО-01

Название	НЗРМ БО-01
ISIN	RU000A104EP6
Код бумаги	RU000A104EP6
Дата размещения	17-01-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	22-12-2026
Лет до погашения	2.65
Дата след. выплаты	06-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	15.76%
Купон	12.95 руб
Купон, руб	12.95 руб
НКД	11.65 руб
Выплата купона, дн	30
Имя облигации	НЗРМ ООО БО-01
Назв, англ	NMCP LLC BO-01
Рег. номер	4B02-01-00418-R
Размер выпуска, шт.	160 000
В обращении, шт.	160 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	16.94%
Цена послед	100%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:19:47
Дюрация, дней	33
Объем день, штук	270
Текущая доходность купона	15.76%
Годовой купон	155.40
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	160
Объем в обращении, млн руб	160
Режим торгов	TQCB
Сектор	Черная металлургия
Кредитный рейтинг	BB
Формула расчета купона	Ключевая ставка ЦБ РФ + 5,75%
Тип купона	Плавающий
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	0% (1000)
Изменение цены за неделю:	0.01% (999.9)
Изменение цены за месяц:	-0.15% (1001.5)
Изменение цены за 3 месяца:	0.3% (997)
Изменение цены за полгода:	0.12% (998.8)
Изменение цены за год:	-0.76% (1007.7)
Изменение цены с начала года:	+0.1001% (999)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
НЗРМ БО-01	RU000A104EP6	15.76%	16.94%	100	30	17-01-2022	06-05-2024	—	22-12-2026
НЗРМ БО-П1	RU000A1004Z9	nan%	0%	99.46	0	01-03-2019	30-11--001	20-06-2022	12-08-2022

Облигация стоит сейчас 1000 SUR (100%). Облигация будет погашена 22-12-2026. Купонный доход 15.76%, следущая выплата купона будет 06-05-2024 в размере 12.95 SUR.
Доходность облигации 16.94% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 11.65 SUR.