Название | НЗРМ БО-01 |
---|---|
ISIN | RU000A104EP6 |
Код бумаги | RU000A104EP6 |
Дата размещения | 17-01-2022 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 22-12-2026 |
Лет до погашения | 2.24 |
Дата след. выплаты | 03-10-2024 |
Номинал | 925 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 15.74% |
Купон | 11.97 руб |
Купон, руб | 11.97 руб |
НКД | 9.58 руб |
Выплата купона, дн | 30 |
Имя облигации | НЗРМ ООО БО-01 |
Назв, англ | NMCP LLC BO-01 |
Рег. номер | 4B02-01-00418-R |
Размер выпуска, шт. | 160 000 |
В обращении, шт. | 160 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 26.89% |
Цена послед | 99.25% |
Изм за день, % | -0.24% |
Объем день, млн руб | 0.2 |
Время посл. сделки | 18:19:47 |
Дюрация, дней | 33 |
Объем день, штук | 191 |
Текущая доходность купона | 15.86% |
Годовой купон | 143.64 |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 148 |
Объем в обращении, млн руб | 148 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Черная металлургия |
Кредитный рейтинг | BB |
Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 5,75% |
Тип купона | Плавающий |
С амортизацией | да |
Изменение цены за день: | -0.2412% (920.282) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -0.181% (919.727) |
Изменение цены за месяц: | -0.4214% (921.948) |
Изменение цены за 3 месяца: | -0.5888% (923.5) |
Изменение цены за полгода: | -0.75% (925) |
Изменение цены за год: | -0.9214% (926.6) |
Изменение цены с начала года: | -0.4271% (922) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЗРМ БО-01 | RU000A104EP6 | 15.74% | 26.89% | 99.25 | 30 | 17-01-2022 | 03-10-2024 | — | 22-12-2026 |
НЗРМ БО-П1 | RU000A1004Z9 | nan% | 0% | 99.46 | 0 | 01-03-2019 | 30-11--001 | 20-06-2022 | 12-08-2022 |
Облигация стоит сейчас 918.0625 SUR (99.25%). Облигация будет погашена 22-12-2026. Купонный доход 15.74%, следущая выплата купона будет 03-10-2024 в размере 11.97 SUR.
Доходность облигации 26.89% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 9.58 SUR.
Доходность облигации 26.89% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 9.58 SUR.