AAG-01

Название	AAG-01
ISIN	RU000A104FX7
Код бумаги	RU000A104FX7
Дата размещения	27-01-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	23-01-2025
Лет до погашения	0.56
Дата след. выплаты	25-07-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	13.85%
Купон	34.53 руб
Купон, руб	34.53 руб
НКД	26.18 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	ООО "А Девелопмент" 01
Назв, англ	"A Development" 01
Рег. номер	4-01-00627-R
Размер выпуска, шт.	300 145
В обращении, шт.	300 145
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	23.42%
Цена послед	96
Изм за день, %	+0.09%
Объем день, млн руб	0.0
Время посл. сделки	17:45:38
Дюрация, дней	195
Объем день, штук	49
Текущая доходность купона	14.52%
Годовой купон	138.12
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Да
Объем выпуска, млн руб	300
Объем в обращении, млн руб	300
Режим торгов	TQCB
Сектор	Строительство
Кредитный рейтинг	-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Текущая доходность	14.43%
Ставка купона	13.85%

Изменение цены за день:	0.09% (959.1)
Изменение цены за неделю:	0.68% (953.5)
Изменение цены за месяц:	0.17% (958.4)
Изменение цены за 3 месяца:	-1.11% (970.8)
Изменение цены за полгода:	-0.44% (964.2)
Изменение цены за год:	-3.98% (999.8)
Изменение цены с начала года:	-0.4356% (964.2)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
AAG-01	RU000A104FX7	13.85%	23.42%	96	91	27-01-2022	25-07-2024	—	23-01-2025

Облигация стоит сейчас 960 SUR (96%). Облигация будет погашена 23-01-2025. Купонный доход 13.85%, следущая выплата купона будет 25-07-2024 в размере 34.53 SUR.
Доходность облигации 23.42% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 26.18 SUR.