ТрансМ БО1

Название	ТрансМ БО1
ISIN	RU000A104K11
Код бумаги	RU000A104K11
Дата размещения	17-02-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	27-01-2026
Лет до погашения	1.73
Дата след. выплаты	06-06-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	16.00%
Купон	13.15 руб
Купон, руб	13.15 руб
НКД	1.32 руб
Выплата купона, дн	30
Имя облигации	Транс-Миссия БО-01
Назв, англ	Trans-Mission BO-01
Рег. номер	4B02-01-00447-R
Размер выпуска, шт.	80 000
В обращении, шт.	80 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	21.81%
Цена послед	99.1%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:45:26
Дюрация, дней	86
Объем день, штук	182
Текущая доходность купона	16.14%
Годовой купон	157.80
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	80
Объем в обращении, млн руб	80
Режим торгов	TQCB
Сектор	Потреб.услуги
Кредитный рейтинг	BB-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	0% (991)
Изменение цены за неделю:	0.18% (989.2)
Изменение цены за месяц:	0.17% (989.3)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.5% (996)
Изменение цены за полгода:	-1.39% (1005)
Изменение цены за год:	-3.6% (1028)
Изменение цены с начала года:	+0.3341% (987.7)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ТрансМ БО2	RU000A107FG5	20.25%	19.41%	101.34	30	21-12-2023	19-05-2024	—	30-11-2027
ТрансМ БО1	RU000A104K11	16.00%	21.81%	99.1	30	17-02-2022	06-06-2024	—	27-01-2026
ТрансМ БП2	RU000A1033X3	nan%	0%	100.36	0	19-05-2021	30-11--001	—	03-05-2024

Облигация стоит сейчас 991 SUR (99.1%). Облигация будет погашена 27-01-2026. Купонный доход 16%, следущая выплата купона будет 06-06-2024 в размере 13.15 SUR.
Доходность облигации 21.81% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 1.32 SUR.