ТрансМ БО2

Цена послед	100.92%
Доходность	20.38%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	2
Объем день, штук	2253
Лет до погашения	3.61
Дата погашения	30-11-2027
Дата оферты	—
Дюрация, дней	219
Номинал	1000
Валюта	SUR
Кредитный рейтинг	BB-
Текущая доходность купона	20.06%
Купон	16.64 руб
Купон, руб	16.64 руб
Годовой купон	199.68
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	19-05-2024
НКД	4.44 руб
Выплата купона, дн	30
Дох. купона, годовых от ном	20.25%
Размер выпуска, шт.	300 000
В обращении, шт.	300 000
Объем выпуска, млн руб	300
Объем в обращении, млн руб	300
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	ТрансМ БО2
Имя облигации	Транс-Миссия БО-02
Назв, англ	Trans-Mission BO-02
ISIN	RU000A107FG5
Рег. номер	4B02-02-00447-R
Код бумаги	RU000A107FG5
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Дата размещения	21-12-2023
Сектор	Потреб.услуги
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	0.13% (1007.9)
Изменение цены за неделю:	-0.65% (1015.8)
Изменение цены за месяц:	-1.27% (1022.2)
Изменение цены за 3 месяца:	-1.05% (1019.9)
Изменение цены с начала года:	-0.5616% (1014.9)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ТрансМ БО2	RU000A107FG5	20.25%	20.38%	100.92	30	21-12-2023	19-05-2024	—	30-11-2027
ТрансМ БО1	RU000A104K11	16.00%	23.92%	98.51	30	17-02-2022	07-05-2024	—	27-01-2026
ТрансМ БП2	RU000A1033X3	13.00%	22.29%	99.88	30	19-05-2021	03-05-2024	—	03-05-2024

Облигация стоит сейчас 1009.2 SUR (100.92%). Облигация будет погашена 30-11-2027. Купонный доход 20.25%, следущая выплата купона будет 19-05-2024 в размере 16.64 SUR.
Доходность облигации 20.38% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 4.44 SUR.