СЕЛЛСерв01

Название	СЕЛЛСерв01
ISIN	RU000A104KM0
Код бумаги	RU000A104KM0
Дата размещения	22-02-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	06-02-2025
Лет до погашения	0.72
Дата след. выплаты	11-06-2024
Номинал	950
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	16.00%
Купон	12.49 руб
Купон, руб	12.49 руб
НКД	3.75 руб
Выплата купона, дн	30
Имя облигации	СЕЛЛ-Сервис БО-П01
Назв, англ	SELL-Servis BO-P01
Рег. номер	4B02-01-00645-R-001P
Размер выпуска, шт.	65 000
В обращении, шт.	65 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	19.58%
Цена послед	98.73%
Изм за день, %	+0.1%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:35:29
Дюрация, дней	234
Объем день, штук	79
Текущая доходность купона	16.20%
Годовой купон	149.88
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	62
Объем в обращении, млн руб	62
Режим торгов	TQCB
Сектор	Пищевая пром.
Кредитный рейтинг	BB+
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	0.1% (936.99)
Изменение цены за неделю:	-1.25% (949.8)
Изменение цены за месяц:	-1.26% (949.9)
Изменение цены за 3 месяца:	-1.96% (956.7)
Изменение цены за полгода:	-3.59% (972.9)
Изменение цены за год:	-8.16% (1021.3)
Изменение цены с начала года:	-1.7046% (954.2)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
СЕЛЛСерв1	RU000A107GT6	19.50%	20.22%	100.79	30	26-12-2023	24-05-2024	—	05-12-2027
СЕЛЛСерв02	RU000A106C50	15.00%	18.28%	95.81	30	06-06-2023	31-05-2024	—	21-05-2026
СЕЛЛСерв01	RU000A104KM0	16.00%	19.58%	98.73	30	22-02-2022	11-06-2024	—	06-02-2025

Облигация стоит сейчас 937.935 SUR (98.73%). Облигация будет погашена 06-02-2025. Купонный доход 16%, следущая выплата купона будет 11-06-2024 в размере 12.49 SUR.
Доходность облигации 19.58% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 3.75 SUR.