СЕЛЛСерв02

Название	СЕЛЛСерв02
ISIN	RU000A106C50
Код бумаги	RU000A106C50
Дата размещения	06-06-2023
Дата оферты	—
Дата погашения	21-05-2026
Лет до погашения	2.01
Дата след. выплаты	31-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	15.00%
Купон	12.33 руб
Купон, руб	12.33 руб
НКД	8.22 руб
Выплата купона, дн	30
Имя облигации	СЕЛЛ-Сервис БО-П02
Назв, англ	SELL-Servis BO-P02
Рег. номер	4B02-02-00645-R-001P
Размер выпуска, шт.	150 000
В обращении, шт.	150 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	18.28%
Цена послед	95.81%
Изм за день, %	-0.22%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:32:09
Дюрация, дней	573
Объем день, штук	75
Текущая доходность купона	15.66%
Годовой купон	147.96
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	150
Объем в обращении, млн руб	150
Режим торгов	TQCB
Сектор	Пищевая пром.
Кредитный рейтинг	BB+
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	-0.21% (960.1)
Изменение цены за неделю:	-0.31% (961.1)
Изменение цены за месяц:	-1.51% (972.8)
Изменение цены за 3 месяца:	-4.1% (999.1)
Изменение цены за полгода:	-4.87% (1007.2)
Изменение цены с начала года:	-2.38% (981.5)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
СЕЛЛСерв1	RU000A107GT6	19.50%	20.22%	100.79	30	26-12-2023	24-05-2024	—	05-12-2027
СЕЛЛСерв02	RU000A106C50	15.00%	18.28%	95.81	30	06-06-2023	31-05-2024	—	21-05-2026
СЕЛЛСерв01	RU000A104KM0	16.00%	19.58%	98.73	30	22-02-2022	11-06-2024	—	06-02-2025

Облигация стоит сейчас 958.1 SUR (95.81%). Облигация будет погашена 21-05-2026. Купонный доход 15%, следущая выплата купона будет 31-05-2024 в размере 12.33 SUR.
Доходность облигации 18.28% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 8.22 SUR.