| Название | АПРИ БП5 |
|---|---|
| ISIN | RU000A104WA0 |
| Код бумаги | RU000A104WA0 |
| Дата размещения | 23-06-2022 |
| Дата оферты | 04-07-2024 |
| Дата погашения | 19-06-2025 |
| Лет до погашения | 0.71 |
| Дата след. выплаты | 19-12-2024 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 22.00% |
| Купон | 54.85 руб |
| НКД | 9.04 руб |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Имя облигации | АПРИ ПАО БО-П05 |
| Назв, англ | APRI BO-P05 |
| Рег. номер | 4B02-05-12464-K-001P |
| Размер выпуска, шт. | 500 000 |
| В обращении, шт. | 500 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 24.95% |
| Цена послед | 99.55 |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, млн руб | 1.3 |
| Время посл. сделки | 18:39:28 |
| Дюрация, дней | 203 |
| Объем день, штук | 1314 |
| Текущая доходность купона | 22.11% |
| Годовой купон | 219.40 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 500 |
| Объем в обращении, млн руб | 500 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Строительство |
| Кредитный рейтинг | BB+ |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | yes |
| Change price per day: | +0.0503% (995) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.1308% (994.2) |
| Change price per month: | -0.3104% (998.6) |
| Change price per 3 month: | -0.7774% (1003.3) |
| Change price per half year: | -0.0201% (995.7) |
| Change price per year: | -0.5495% (1001) |
| Change price per year to date: | +0.5048% (990.5) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АПРИ 2Р4 | RU000A107FZ5 | 24.00% | 25.41% | 100.35 | 91 | 22-12-2023 | 20-12-2024 | — | 17-12-2027 |
| АПРИ 2Р3 | RU000A106WZ2 | 24.00% | 26.11% | 100.08 | 91 | 19-09-2023 | 17-12-2024 | 01-10-2024 | 14-09-2027 |
| АПРИ 2Р2 | RU000A106631 | 18.00% | 30.31% | 95.3 | 91 | 27-04-2023 | 24-10-2024 | — | 22-04-2027 |
| АПРИ 2Р1 | RU000A105DS9 | 21.00% | 28.4% | 99.55 | 91 | 08-11-2022 | 05-11-2024 | 21-11-2023 | 03-11-2026 |
| АПРИ БП5 | RU000A104WA0 | 22.00% | 24.95% | 99.55 | 91 | 23-06-2022 | 19-12-2024 | 04-07-2024 | 19-06-2025 |
| АПРИ 05 | RU000A103N19 | 13.00% | 27.47% | 94.04 | 91 | 07-09-2021 | 03-12-2024 | — | 02-09-2025 |
| АПРИФП БП4 | RU000A102KR3 | nan% | 0% | 99.91 | 0 | 23-12-2020 | 30-11--001 | — | 20-12-2023 |
| АПРИФП БП3 | RU000A101178 | nan% | 0% | 100 | 0 | 14-11-2019 | 30-11--001 | — | 10-11-2022 |
| АПРИФП БП2 | RU000A100K64 | nan% | 0% | 99.85 | 0 | 10-07-2019 | 30-11--001 | — | 06-07-2022 |
| АПРИФП БП1 | RU000A1003E6 | nan% | 0% | 99.92 | 0 | 12-02-2019 | 30-11--001 | — | 27-01-2022 |
The bond is currently worth 995.5 SUR (99.55%). The bond will mature on 19-06-2025. Coupon yield is 22%, the next coupon payment will be 19-12-2024 in the amount of 54.85 SUR.
Bond yield is 24.95% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 9.04 SUR.
Bond yield is 24.95% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 9.04 SUR.
