АПРИ БП5

Доходность за полгода: 1.24%
Категория: Корпоративные

Название АПРИ БП5
ISIN RU000A104WA0
Код бумаги RU000A104WA0
Дата размещения 23-06-2022
Дата оферты 04-07-2024
Дата погашения 19-06-2025
Лет до погашения 0.90
Дата след. выплаты 19-09-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 18.00%
Купон 54.85 руб
Купон, руб 54.85 руб
НКД 23.51 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации АПРИ ПАО БО-П05
Назв, англ APRI BO-P05
Рег. номер 4B02-05-12464-K-001P
Размер выпуска, шт. 500 000
В обращении, шт. 500 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 23.48%
Цена послед 100.2
Изм за день, % +0.15%
Объем день, млн руб 5.7
Время посл. сделки 18:39:28
Дюрация, дней 259
Объем день, штук 5724
Текущая доходность купона 18.02%
Годовой купон 219.40
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 500
Объем в обращении, млн руб 500
Режим торгов TQCB 
Сектор Строительство
Кредитный рейтинг BB
Тип купона Фиксированный
С амортизацией да
Текущая доходность 21.96%
Ставка купона 22.00%
Изменение цены за день: +0.0899% (1001.1)
Изменение цены за неделю: +0.0499% (1001.5)
Изменение цены за месяц: -0.1992% (1004)
Изменение цены за 3 месяца: +0.5015% (997)
Изменение цены за полгода: +1.2428% (989.7)
Изменение цены за год: -2.63% (1029.1)
Изменение цены с начала года: +1.161% (990.5)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
АПРИ 2Р4 RU000A107FZ5 24.00% 19.84% 102.01 91 22-12-2023 20-09-2024 17-12-2027
АПРИ 2Р3 RU000A106WZ2 21.00% 29.27% 99.24 91 19-09-2023 17-09-2024 14-09-2027
АПРИ 2Р2 RU000A106631 18.00% 28.84% 94.68 91 27-04-2023 24-10-2024 22-04-2027
АПРИ 2Р1 RU000A105DS9 21.00% 27.82% 98.89 91 08-11-2022 06-08-2024 21-11-2023 03-11-2026
АПРИ БП5 RU000A104WA0 18.00% 23.48% 100.2 91 23-06-2022 19-09-2024 04-07-2024 19-06-2025
АПРИ 05 RU000A103N19 13.00% 26.87% 92.65 91 07-09-2021 03-09-2024 02-09-2025
АПРИФП БП4 RU000A102KR3 nan% 0% 99.91 0 23-12-2020 30-11--001 20-12-2023
АПРИФП БП3 RU000A101178 nan% 0% 100 0 14-11-2019 30-11--001 10-11-2022
АПРИФП БП2 RU000A100K64 nan% 0% 99.85 0 10-07-2019 30-11--001 06-07-2022
АПРИФП БП1 RU000A1003E6 nan% 0% 99.92 0 12-02-2019 30-11--001 27-01-2022

Облигация стоит сейчас 1002 SUR (100.2%). Облигация будет погашена 19-06-2025. Купонный доход 18%, следущая выплата купона будет 19-09-2024 в размере 54.85 SUR.
Доходность облигации 23.48% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 23.51 SUR.