РУСАЛ БО05

Название	РУСАЛ БО05
ISIN	RU000A105104
Код бумаги	RU000A105104
Дата размещения	03-08-2022
Дата оферты	05-08-2024
Дата погашения	28-07-2027
Лет до погашения	3.08
Дата след. выплаты	31-07-2024
Номинал	1000
Валюта	CNY
Дох. купона, годовых от ном	3.90%
Купон, CNY	19.45 CNY
НКД	194.14 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	МКПАО ОК РУСАЛ БО-05
Назв, англ	IPJSC UC RUSAL BO-05
Рег. номер	4B02-05-16677-A
Размер выпуска, шт.	2 000 000
В обращении, шт.	2 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY) Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	18.21%
Цена послед	99%
Изм за день, %	-2.72%
Объем день, CNY	675895
Время посл. сделки	16:01:29
Дюрация, дней	28
Объем день, млн руб	2.0
Объем день, штук	169
Текущая доходность купона	4.11%
Купон, ¥	19.45 ¥
Годовой купон	38.90
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн ¥	2 000
Объем в обращении, млн ¥	2 000
Режим торгов	TQOY  TQCB
Сектор	Цветная Металлургия
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Кредитный рейтинг	-
Текущая доходность	3.94%
Ставка купона	3.90%

Изменение цены за день:	-2.72% (1017.63)
Изменение цены за неделю:	-0.3% (992.999)
Изменение цены за месяц:	-0.32% (993.212)
Изменение цены за 3 месяца:	0.84% (981.8)
Изменение цены за полгода:	2.04% (970.2)
Изменение цены за год:	0% (990)
Изменение цены с начала года:	0% (990)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
РУСАЛ БО05	RU000A105104	3.90%	18.21%	99	182	03-08-2022	31-07-2024	05-08-2024	28-07-2027
РУСАЛ БО06	RU000A105112	3.90%	18.21%	99	182	03-08-2022	31-07-2024	05-08-2024	28-07-2027

Облигация стоит сейчас 990 CNY (99%). Облигация будет погашена 28-07-2027. Купонный доход 3.9%, следущая выплата купона будет 31-07-2024 в размере 0 CNY.
Доходность облигации 18.21% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 194.14 CNY.