| ISIN | RU000A105575 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 18:33:09 |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 118.32 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 11-02-2026 |
| Дата размещения | 31-08-2022 |
| Дата след. выплаты | 17-04-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 12.00% |
| Доходность | 34.03% |
| Дюрация, дней | 305 |
| Имя облигации | МФК ВЭББАНКИР 03 |
| Код бумаги | RU000A105575 |
| Кредитный рейтинг | BB |
| Купон | 9.86 руб |
| НКД | 2.63 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 100 |
| Объем день, млн руб | 1.1 |
| Объем день, штук | 1345 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | МФО |
| Текущая доходность купона | 13.88% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Да |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 86.44 |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | 0% (864.4) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.0116% (864.3) |
| Change price per month: | +0.7224% (858.2) |
| Change price per 3 month: | +7.71% (802.5) |
| Change price per half year: | +3.66% (833.9) |
| Change price per year: | -3.96% (900) |
| Change price per year to date: | +5.41% (820) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЭББНКР 07
|
RU000A109890 | 26.00% | 226.29% | 95.98 | 30 | 14-08-2024 | 11-04-2025 | — | 26-01-2028 |
|
ВЭББНКР 06
|
RU000A1082K7 | 25.00% | 28.57% | 99.67 | 30 | 21-03-2024 | 15-04-2025 | 19-03-2025 | 02-09-2027 |
|
ВЭББНКР 05
|
RU000A107U65 | 17.99% | 32.76% | 83.5 | 30 | 22-02-2024 | 17-04-2025 | — | 05-08-2027 |
|
ВЭББНКР 04
|
RU000A106Y88 | 15.00% | 34.69% | 82 | 30 | 26-09-2023 | 18-04-2025 | — | 09-03-2027 |
|
ВЭББНКР 03
|
RU000A105575 | 12.00% | 34.03% | 86.44 | 30 | 31-08-2022 | 17-04-2025 | — | 11-02-2026 |
|
ВЭББНКР 02
|
RU000A104VW6 | 12.00% | 32.19% | 90.14 | 30 | 16-06-2022 | 01-04-2025 | — | 27-11-2025 |
The bond is currently worth 864.4 rub (86.44%). The bond will mature on 11-02-2026. Coupon yield is 12%, the next coupon payment will be 17-04-2025 in the amount of 9.86 rub.
Bond yield is 34.03% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 2.63 rub.
Bond yield is 34.03% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 2.63 rub.
