СКФ ЗО2028

Название	СКФ ЗО2028
ISIN	RU000A105A87
Код бумаги	RU000A105A87
Дата размещения	11-10-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	26-04-2028
Лет до погашения	3.83
Дата след. выплаты	26-10-2024
Номинал	1000
Валюта	USD
Дох. купона, годовых от ном	3.84%
Купон	19.25 $
Купон, $	19.25 $
НКД	625.92 руб
Выплата купона, дн	183
Имя облигации	Совкомфлот ЗО-2028
Назв, англ	Sovcomflot ZO-2028
Рег. номер	4-02-10613-A
Размер выпуска, шт.	382 823
В обращении, шт.	382 823
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	6.66%
Цена послед	91%
Изм за день, %	+0.94%
Объем день, $	41362444
Время посл. сделки	17:41:53
Дюрация, дней	1294
Объем день, млн руб	2.2
Объем день, штук	28
Текущая доходность купона	4.56%
Годовой купон	19.25
Частота купона, раз в год	1.99
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн $	383
Объем в обращении, млн $	383
Режим торгов	TQCB
Сектор	Транспорт
Кредитный рейтинг	-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Текущая доходность	4.22%
Ставка купона	3.84%

Изменение цены за день:	0.94% (901.5)
Изменение цены за неделю:	2.48% (887.999)
Изменение цены за месяц:	-1.09% (919.995)
Изменение цены за 3 месяца:	-4.49% (952.731)
Изменение цены за полгода:	-5.2% (959.897)
Изменение цены за год:	9.64% (830)
Изменение цены с начала года:	-2.67% (935)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
СКФ 1Р1CNY	RU000A1060Q0	4.95%	7.39%	96.31	182	28-03-2023	24-09-2024	—	24-03-2026
СКФ ЗО2023	RU000A105EN8	5.39%	6.86%	99.8	182	09-11-2022	16-06-2023	24-04-2023	16-06-2023
СКФ ЗО2028	RU000A105A87	3.84%	6.66%	91	183	11-10-2022	26-10-2024	—	26-04-2028

Облигация стоит сейчас 910 USD (91%). Облигация будет погашена 26-04-2028. Купонный доход 3.84%, следущая выплата купона будет 26-10-2024 в размере 19.25 USD.
Доходность облигации 6.66% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 625.92 USD.