СКФ ЗО2028

Название	СКФ ЗО2028
ISIN	RU000A105A87
Код бумаги	RU000A105A87
Дата размещения	11-10-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	26-04-2028
Лет до погашения	4.03
Дата след. выплаты	26-04-2024
Номинал	1000
Валюта	USD
Дох. купона, годовых от ном	3.84%
Купон	19.25 $
Купон, $	19.25 $
НКД	1770.815204 $
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	Совкомфлот ЗО-2028
Назв, англ	Sovcomflot ZO-2028
Рег. номер	4-02-10613-A
Размер выпуска, шт.	382 823
В обращении, шт.	382 823
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	5.29%
Цена послед	95.0827%
Изм за день, %	-0.02%
Объем день, $	41362444
Время посл. сделки	17:41:53
Дюрация, дней	1342
Объем день, млн руб	6
Объем день, штук	65
Текущая доходность купона	4.04%
Годовой купон	19.25
Частота купона, раз в год	1.99
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн $	383
Объем в обращении, млн $	383
Режим торгов	TQCB
Сектор	Транспорт
Кредитный рейтинг	-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	-0.02% (951)
Изменение цены за неделю:	-0.8% (958.5)
Изменение цены за месяц:	0.09% (950)
Изменение цены за 3 месяца:	0.14% (949.459)
Изменение цены за полгода:	6.56% (892.3)
Изменение цены за год:	11.08% (856)
Изменение цены с начала года:	-0.9449% (959.897)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
СКФ 1Р1CNY	RU000A1060Q0	4.95%	6.59%	97.26	182	28-03-2023	24-09-2024	—	24-03-2026
СКФ ЗО2023	RU000A105EN8	5.39%	6.86%	99.8	182	09-11-2022	16-06-2023	24-04-2023	16-06-2023
СКФ ЗО2028	RU000A105A87	3.84%	5.29%	95.08	182	11-10-2022	26-04-2024	—	26-04-2028

Облигация стоит сейчас 950.827 USD (95.0827%). Облигация будет погашена 26-04-2028. Купонный доход 3.84%, следущая выплата купона будет 26-04-2024 в размере 19.25 USD.
Доходность облигации 5.29% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1770.815204 USD.