СПМК БО-01

Название	СПМК БО-01
ISIN	RU000A105BW5
Код бумаги	RU000A105BW5
Дата размещения	27-10-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	23-10-2025
Лет до погашения	1.31
Дата след. выплаты	25-07-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	18.00%
Купон	44.88 руб
Купон, руб	44.88 руб
НКД	34.03 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	АО СПМК БО-01
Назв, англ	SPMK BO-01
Рег. номер	4B02-01-09137-A
Размер выпуска, шт.	200 000
В обращении, шт.	200 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	24.35%
Цена послед	96.4
Изм за день, %	-0.11%
Объем день, млн руб	0.2
Время посл. сделки	17:25:26
Дюрация, дней	307
Объем день, штук	213
Текущая доходность купона	18.70%
Годовой купон	179.52
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	200
Объем в обращении, млн руб	200
Режим торгов	TQCB
Сектор	Пищевая пром.
Кредитный рейтинг	B-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да
Текущая доходность	18.67%
Ставка купона	18.00%

Изменение цены за день:	-0.11% (965.1)
Изменение цены за неделю:	-0.59% (969.7)
Изменение цены за месяц:	-2.74% (991.2)
Изменение цены за 3 месяца:	-4.17% (1006)
Изменение цены за полгода:	-4.55% (1010)
Изменение цены за год:	-10.28% (1074.5)
Изменение цены с начала года:	-4.75% (1012.1)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
СПМК БО-02	RU000A106FN3	14.40%	33.87%	90.16	90	29-06-2023	21-09-2024	—	08-06-2027
СПМК БО-01	RU000A105BW5	18.00%	24.35%	96.4	91	27-10-2022	25-07-2024	—	23-10-2025

Облигация стоит сейчас 964 SUR (96.4%). Облигация будет погашена 23-10-2025. Купонный доход 18%, следущая выплата купона будет 25-07-2024 в размере 44.88 SUR.
Доходность облигации 24.35% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 34.03 SUR.