БорецКЗО26

Название	БорецКЗО26
ISIN	RU000A105GN3
Код бумаги	RU000A105GN3
Дата размещения	21-11-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	17-09-2026
Лет до погашения	2.39
Дата след. выплаты	17-09-2024
Номинал	1000
Валюта	USD
Дох. купона, годовых от ном	5.95%
Купон	30 $
Купон, $	30 $
НКД	688.34325 $
Выплата купона, дн	184
Имя облигации	Борец Капитал ЗО-2026
Назв, англ	Borets Capital ZO-2026
Рег. номер	4-01-00676-R
Размер выпуска, шт.	254 111
В обращении, шт.	254 111
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	6.12%
Цена послед	99.37
Изм за день, %	0%
Объем день, $	2751996
Время посл. сделки	17:36:29
Дюрация, дней	816
Объем день, млн руб	2
Объем день, штук	24
Текущая доходность купона	5.96%
Годовой купон	30.00
Частота купона, раз в год	1.98
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн $	254
Объем в обращении, млн $	254
Режим торгов	TQCB
Сектор	Машиностроение
Кредитный рейтинг	A+
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	-0.53% (999.038)
Изменение цены за неделю:	1.58% (978.2)
Изменение цены за месяц:	-0.08% (994.5)
Изменение цены за 3 месяца:	1.7% (977.089)
Изменение цены за полгода:	5.3% (943.7)
Изменение цены за год:	10.41% (900)
Изменение цены с начала года:	+1.9179% (975)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
БорецК1Р02	RU000A107BR1	0.00%	0%	101.14	30	06-12-2023	04-05-2024	—	25-11-2025
БорецК1Р01	RU000A105ZX2	11.85%	17.01%	93.24	91	23-03-2023	20-06-2024	—	19-03-2026
БорецКЗО26	RU000A105GN3	5.95%	6.12%	99.37	184	21-11-2022	17-09-2024	—	17-09-2026

Облигация стоит сейчас 993.7 USD (99.37%). Облигация будет погашена 17-09-2026. Купонный доход 5.95%, следущая выплата купона будет 17-09-2024 в размере 30 USD.
Доходность облигации 6.12% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 688.34325 USD.