ЮГК 1P1

Название	ЮГК 1P1
ISIN	RU000A105GS2
Код бумаги	RU000A105GS2
Дата размещения	22-11-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	19-11-2024
Лет до погашения	0.51
Дата след. выплаты	21-05-2024
Номинал	1000
Валюта	CNY
Дох. купона, годовых от ном	3.95%
Купон, CNY	19.7 CNY
НКД	19.26 ¥
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	Южуралзолото 001P-01
Назв, англ	Uzhuralzoloto 001P-01
Рег. номер	4B02-01-33010-D-001P
Размер выпуска, шт.	700 000
В обращении, шт.	700 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	3.91%
Цена послед	99.2%
Изм за день, %	0%
Объем день, CNY	0
Время посл. сделки	18:40:08
Дюрация, дней	182
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	3.98%
Купон, ¥	19.7 ¥
Годовой купон	39.40
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн ¥	700
Объем в обращении, млн ¥	700
Режим торгов	TQOY
Сектор	Прочее
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0% (991.995)
Изменение цены за неделю:	0% (991.989)
Изменение цены за месяц:	0.45% (987.559)
Изменение цены за 3 месяца:	1.22% (980)
Изменение цены за полгода:	-1% (1002)
Изменение цены за год:	-1.17% (1003.7)
Изменение цены с начала года:	-0.3015% (995)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ЮГК 1P3	RU000A106656	10.05%	16.71%	92.71	182	27-04-2023	24-10-2024	—	23-10-2025
ЮГК 1P2	RU000A1061L9	5.50%	4.83%	100.61	182	04-04-2023	01-10-2024	—	01-04-2025
ЮГК 1P1	RU000A105GS2	3.95%	3.91%	99.2	182	22-11-2022	21-05-2024	—	19-11-2024

Облигация стоит сейчас 992 CNY (99.2%). Облигация будет погашена 19-11-2024. Купонный доход 3.95%, следущая выплата купона будет 21-05-2024 в размере 0 CNY.
Доходность облигации 3.91% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 19.26 CNY.