ТГК-1БО1P1

Yield per half year: -2.34%
Category: Корпоративные

Название ТГК-1БО1P1
ISIN RU000A105NB4
Код бумаги RU000A105NB4
Дата размещения 22-12-2022
Дата оферты
Дата погашения 16-12-2027
Лет до погашения 3.11
Дата след. выплаты 19-12-2024
Номинал 1000
Валюта rub
Дох. купона, годовых от ном 9.25%
Купон 46.12 руб
НКД 36.49 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации ТГК-1 БО-001Р-01
Назв, англ TGK-1 BO-001P-01
Рег. номер 4B02-01-03388-D-001P
Размер выпуска, шт. 5 000 000
В обращении, шт. 5 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 20.56%
Цена послед 90.14
Изм за день, % 0%
Объем день, млн руб 0.0
Время посл. сделки 18:14:38
Дюрация, дней 376
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 10.26%
Годовой купон 92.24
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 5 000
Объем в обращении, млн руб 5 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Электроэнергетика
Кредитный рейтинг AA+
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Change price per day: 0% (901.4)
Change price per week: +1.39% (889)
Change price per month: +0.0444% (901)
Change price per 3 month: -0.6393% (907.2)
Change price per half year: -2.34% (923)
Change price per year: -3.57% (934.8)
Change price per year to date: -2.8% (927.4)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ТГК-1БО1P1 RU000A105NB4 9.25% 20.56% 90.14 182 22-12-2022 19-12-2024 16-12-2027
ТГК-1 04 RU000A0JS470 nan% 0% 0 0 27-02-2012 30-11--001 14-02-2022
ТГК-1 03 RU000A0JS1W0 nan% 0% 0 0 27-12-2011 30-11--001 14-12-2021

The bond is currently worth 901.4 rub (90.14%). The bond will mature on 16-12-2027. Coupon yield is 9.25%, the next coupon payment will be 19-12-2024 in the amount of 46.12 rub.
Bond yield is 20.56% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 36.49 rub.