КЛВЗ 1Р01

Название	КЛВЗ 1Р01
ISIN	RU000A105Y14
Код бумаги	RU000A105Y14
Дата размещения	14-03-2023
Дата оферты	—
Дата погашения	10-03-2026
Лет до погашения	1.82
Дата след. выплаты	11-06-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	13.50%
Купон	33.66 руб
Купон, руб	33.66 руб
НКД	25.52 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-01
Назв, англ	KLVZ KRISTALL 001P-01
Рег. номер	4B02-01-00093-L-001P
Размер выпуска, шт.	300 000
В обращении, шт.	300 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)
Группа инструментов	EICP
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	17.05%
Цена послед	96
Изм за день, %	-0.15%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	17:49:06
Дюрация, дней	469
Объем день, штук	332
Текущая доходность купона	13.95%
Годовой купон	134.64
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	300
Объем в обращении, млн руб	300
Режим торгов	TQIR
Сектор	Пищевая пром.
Кредитный рейтинг	B+
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	-0.82% (967.9)
Изменение цены за неделю:	-1.97% (979.3)
Изменение цены за месяц:	-1.65% (976.1)
Изменение цены за 3 месяца:	-3.43% (994.1)
Изменение цены за полгода:	-3.01% (989.8)
Изменение цены за год:	-7.41% (1036.8)
Изменение цены с начала года:	-3.01% (989.8)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
КЛВЗ 1Р01	RU000A105Y14	13.50%	17.05%	96	91	14-03-2023	11-06-2024	—	10-03-2026

Облигация стоит сейчас 960 SUR (96%). Облигация будет погашена 10-03-2026. Купонный доход 13.5%, следущая выплата купона будет 11-06-2024 в размере 33.66 SUR.
Доходность облигации 17.05% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 25.52 SUR.