ТГК-14 1Р1

Название	ТГК-14 1Р1
ISIN	RU000A1066J2
Код бумаги	RU000A1066J2
Дата размещения	04-05-2023
Дата оферты	—
Дата погашения	30-04-2026
Лет до погашения	2.02
Дата след. выплаты	02-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	14.00%
Купон	34.9 руб
Купон, руб	34.9 руб
НКД	32.22 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	ПАО "ТГК-14" 001Р-01
Назв, англ	TGK-14 001P-01
Рег. номер	4B02-01-22451-F-001P
Размер выпуска, шт.	3 499 999
В обращении, шт.	3 499 999
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	16.15%
Цена послед	97.85%
Изм за день, %	+0.02%
Объем день, млн руб	2
Время посл. сделки	18:45:06
Дюрация, дней	631
Объем день, штук	2068
Текущая доходность купона	14.31%
Годовой купон	139.60
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	3 500
Объем в обращении, млн руб	3 500
Режим торгов	TQCB
Сектор	Электроэнергетика
Кредитный рейтинг	BBB+
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	-0.05% (979)
Изменение цены за неделю:	0.15% (977)
Изменение цены за месяц:	-0.91% (987.5)
Изменение цены за 3 месяца:	-2.43% (1002.9)
Изменение цены за полгода:	-2.53% (1003.9)
Изменение цены с начала года:	-3.6% (1015)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ТГК-14 1Р2	RU000A106MW0	12.85%	15.45%	95.47	91	01-08-2023	30-04-2024	—	27-07-2027
ТГК-14 1Р1	RU000A1066J2	14.00%	16.15%	97.85	91	04-05-2023	02-05-2024	—	30-04-2026

Облигация стоит сейчас 978.5 SUR (97.85%). Облигация будет погашена 30-04-2026. Купонный доход 14%, следущая выплата купона будет 02-05-2024 в размере 34.9 SUR.
Доходность облигации 16.15% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 32.22 SUR.