ТГК-14 1Р1

Yield per half year: -7.39%
Category: Корпоративные

Название ТГК-14 1Р1
ISIN RU000A1066J2
Код бумаги RU000A1066J2
Дата размещения 04-05-2023
Дата оферты
Дата погашения 30-04-2026
Лет до погашения 1.80
Дата след. выплаты 01-08-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 14.00%
Купон 34.9 руб
Купон, руб 34.9 руб
НКД 28.38 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации ПАО "ТГК-14" 001Р-01
Назв, англ TGK-14 001P-01
Рег. номер 4B02-01-22451-F-001P
Размер выпуска, шт. 3 499 999
В обращении, шт. 3 499 999
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 19.93%
Цена послед 93.12
Изм за день, % -0.19%
Объем день, млн руб 2.1
Время посл. сделки 18:45:06
Дюрация, дней 570
Объем день, штук 2272
Текущая доходность купона 15.14%
Годовой купон 139.60
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 3 500
Объем в обращении, млн руб 3 500
Режим торгов TQCB 
Сектор Электроэнергетика
Кредитный рейтинг BBB+
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Текущая доходность 15.03%
Ставка купона 14.00%
Change price per day: -0.1929% (933)
Change price per week: -0.799% (938.7)
Change price per month: -1.6892% (947.2)
Change price per 3 month: -5.4% (984.4)
Change price per half year: -7.39% (1005.5)
Change price per year: -10.31% (1038.3)
Change price per year to date: -8.26% (1015)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ТГК-14 1Р2 RU000A106MW0 12.85% 19.51% 87.67 91 01-08-2023 30-07-2024 27-07-2027
ТГК-14 1Р1 RU000A1066J2 14.00% 19.93% 93.12 91 04-05-2023 01-08-2024 30-04-2026

The bond is currently worth 931.2 SUR (93.12%). The bond will mature on 30-04-2026. Coupon yield is 14%, the next coupon payment will be 01-08-2024 in the amount of 34.9 SUR.
Bond yield is 19.93% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 28.38 SUR.