СЛ 002P-01

Название	СЛ 002P-01
ISIN	RU000A106A78
Код бумаги	RU000A106A78
Дата размещения	26-05-2023
Дата оферты	—
Дата погашения	20-02-2026
Лет до погашения	1.83
Дата след. выплаты	24-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	12.40%
Купон	30.92 руб
Купон, руб	30.92 руб
НКД	21.74 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	Софтлайн 002Р-01
Назв, англ	Softline 002P-01
Рег. номер	4B02-01-45848-H-002P
Размер выпуска, шт.	6 000 000
В обращении, шт.	6 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	17.08%
Цена послед	94.28%
Изм за день, %	+0.16%
Объем день, млн руб	4
Время посл. сделки	18:45:06
Дюрация, дней	589
Объем день, штук	4134
Текущая доходность купона	13.15%
Годовой купон	123.68
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	6 000
Объем в обращении, млн руб	6 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	IT компании
Кредитный рейтинг	BBB+
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0.06% (942.2)
Изменение цены за неделю:	-0.05% (943.3)
Изменение цены за месяц:	-0.87% (951.1)
Изменение цены за 3 месяца:	-1.97% (961.7)
Изменение цены за полгода:	-1.47% (956.9)
Изменение цены с начала года:	+0.0318% (942.5)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
СЛ 002P-01	RU000A106A78	12.40%	17.08%	94.28	91	26-05-2023	24-05-2024	—	20-02-2026
iСЛ001P04	RU000A1029T9	8.90%	0%	100.05	91	23-10-2020	23-12-2023	27-04-2022	23-12-2023
iСЛТ001P03	RU000A101LV5	nan%	0%	99.97	0	23-04-2020	30-11--001	—	19-01-2023
iСЛТ001P02	RU000A0ZZZU3	nan%	0%	100.03	0	26-12-2018	30-11--001	—	22-12-2021

Облигация стоит сейчас 942.8 SUR (94.28%). Облигация будет погашена 20-02-2026. Купонный доход 12.4%, следущая выплата купона будет 24-05-2024 в размере 30.92 SUR.
Доходность облигации 17.08% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 21.74 SUR.