Название | СЛ 002P-01 |
---|---|
ISIN | RU000A106A78 |
Код бумаги | RU000A106A78 |
Дата размещения | 26-05-2023 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 20-02-2026 |
Лет до погашения | 1.58 |
Дата след. выплаты | 23-08-2024 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 12.40% |
Купон | 30.92 руб |
Купон, руб | 30.92 руб |
НКД | 22.42 руб |
Выплата купона, дн | 91 |
Имя облигации | Софтлайн 002Р-01 |
Назв, англ | Softline 002P-01 |
Рег. номер | 4B02-01-45848-H-002P |
Размер выпуска, шт. | 6 000 000 |
В обращении, шт. | 6 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 2 |
Доходность | 20.79% |
Цена послед | 90.81 |
Изм за день, % | +0.65% |
Объем день, млн руб | 5.2 |
Время посл. сделки | 18:45:06 |
Дюрация, дней | 513 |
Объем день, штук | 5694 |
Текущая доходность купона | 13.85% |
Годовой купон | 123.68 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 6 000 |
Объем в обращении, млн руб | 6 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | IT компании |
Кредитный рейтинг | BBB+ |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | нет |
Текущая доходность | 13.66% |
Ставка купона | 12.40% |
Изменение цены за день: | +0.654% (902.2) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +0.4869% (903.7) |
Изменение цены за месяц: | +1.136% (897.9) |
Изменение цены за 3 месяца: | -3.81% (944.1) |
Изменение цены за полгода: | -5.54% (961.4) |
Изменение цены за год: | -9.39% (1002.2) |
Изменение цены с начала года: | -4.48% (950.7) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЛ 002P-01 | RU000A106A78 | 12.40% | 20.79% | 90.81 | 91 | 26-05-2023 | 23-08-2024 | — | 20-02-2026 |
iСЛ001P04 | RU000A1029T9 | 8.90% | 0% | 100.05 | 91 | 23-10-2020 | 23-12-2023 | 27-04-2022 | 23-12-2023 |
iСЛТ001P03 | RU000A101LV5 | nan% | 0% | 99.97 | 0 | 23-04-2020 | 30-11--001 | — | 19-01-2023 |
iСЛТ001P02 | RU000A0ZZZU3 | nan% | 0% | 100.03 | 0 | 26-12-2018 | 30-11--001 | — | 22-12-2021 |
iСЛТ 1Р1 | RU000A0ZYLD2 | nan% | 0% | 100.05 | 0 | 21-12-2017 | 30-11--001 | — | 17-12-2020 |
Облигация стоит сейчас 908.1 SUR (90.81%). Облигация будет погашена 20-02-2026. Купонный доход 12.4%, следущая выплата купона будет 23-08-2024 в размере 30.92 SUR.
Доходность облигации 20.79% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 22.42 SUR.
Доходность облигации 20.79% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 22.42 SUR.