СЛ 002P-01

Yield per half year: -2.31%
Category: Корпоративные

Main settings

Название СЛ 002P-01
ISIN RU000A106A78
Код бумаги RU000A106A78
Дата размещения 26-05-2023
Дата оферты
Дата погашения 20-02-2026
Лет до погашения 1.85
Дата след. выплаты 24-05-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 12.40%
Купон 30.92 руб
Купон, руб 30.92 руб
НКД 20.04 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации Софтлайн 002Р-01
Назв, англ Softline 002P-01
Рег. номер 4B02-01-45848-H-002P
Размер выпуска, шт. 6 000 000
В обращении, шт. 6 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 2
Доходность 17.01%
Цена послед 94.25
Изм за день, % +0.03%
Объем день, млн руб 3
Время посл. сделки 18:45:06
Дюрация, дней 594
Объем день, штук 2823
Текущая доходность купона 13.15%
Годовой купон 123.68
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 6 000
Объем в обращении, млн руб 6 000
Режим торгов TQCB
Сектор IT компании
Кредитный рейтинг BBB+
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Change price per day: -0.08% (943.3)
Change price per week: -0.25% (944.9)
Change price per month: -0.87% (950.8)
Change price per 3 month: -2.14% (963.1)
Change price per half year: -2.31% (964.8)
Change price per year to date: -0.8625% (950.7)

Other bonds СофтЛайн Трейд

Title Code Coupon yield, % Yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
СЛ 002P-01 RU000A106A78 12.40% 17.01% 94.25 91 26-05-2023 24-05-2024 20-02-2026
iСЛ001P04 RU000A1029T9 8.90% 0% 100.05 91 23-10-2020 23-12-2023 27-04-2022 23-12-2023
iСЛТ001P03 RU000A101LV5 nan% 0% 99.97 0 23-04-2020 30-11--001 19-01-2023
iСЛТ001P02 RU000A0ZZZU3 nan% 0% 100.03 0 26-12-2018 30-11--001 22-12-2021

Similar bonds

Description of the bond СЛ 002P-01

The bond is currently worth 942.5 SUR (94.25%). The bond will mature on 20-02-2026. Coupon yield is 12.4%, the next coupon payment will be 24-05-2024 in the amount of 30.92 SUR.
Bond yield is 17.01% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 20.04 SUR.