iКарРус1P2

Название	iКарРус1P2
ISIN	RU000A106A86
Код бумаги	RU000A106A86
Дата размещения	26-05-2023
Дата оферты	—
Дата погашения	22-05-2026
Лет до погашения	2.02
Дата след. выплаты	24-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	12.70%
Купон	31.66 руб
Купон, руб	31.66 руб
НКД	29.23 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	Каршеринг Руссия 001P-02
Назв, англ	Carsharing Russia 001P-02
Рег. номер	4B02-02-00078-L-001P
Размер выпуска, шт.	4 500 000
В обращении, шт.	4 500 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	17.61%
Цена послед	93.45
Изм за день, %	-0.19%
Объем день, млн руб	13
Время посл. сделки	18:45:06
Дюрация, дней	637
Объем день, штук	14021
Текущая доходность купона	13.58%
Годовой купон	126.64
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	4 500
Объем в обращении, млн руб	4 500
Режим торгов	TQCB
Сектор	Транспорт
Кредитный рейтинг	A+
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	-0.05% (935)
Изменение цены за неделю:	-0.95% (943.5)
Изменение цены за месяц:	-0.85% (942.5)
Изменение цены за 3 месяца:	-2.48% (958.3)
Изменение цены за полгода:	-2.84% (961.8)
Изменение цены с начала года:	-3.46% (968)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
iКарРус1P3	RU000A106UW3	13.70%	16.54%	95.45	30	08-09-2023	04-06-2024	—	18-08-2027
iКарРус1P2	RU000A106A86	12.70%	17.61%	93.45	91	26-05-2023	24-05-2024	—	22-05-2026
iКарРус1P1	RU000A1052T1	13.00%	17.19%	96.7	91	10-08-2022	07-08-2024	—	06-08-2025

Облигация стоит сейчас 934.5 SUR (93.45%). Облигация будет погашена 22-05-2026. Купонный доход 12.7%, следущая выплата купона будет 24-05-2024 в размере 31.66 SUR.
Доходность облигации 17.61% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 29.23 SUR.