СмартФ1Р01

Название	СмартФ1Р01
ISIN	RU000A106CM2
Код бумаги	RU000A106CM2
Дата размещения	08-06-2023
Дата оферты	—
Дата погашения	04-06-2026
Лет до погашения	2.08
Дата след. выплаты	06-06-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	15.75%
Купон	39.27 руб
Купон, руб	39.27 руб
НКД	27.62 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	СмартФакт БО-01-001P
Назв, англ	SmartFact BO-01-001P
Рег. номер	4B02-01-00102-L-001P
Размер выпуска, шт.	150 000
В обращении, шт.	150 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	20.14%
Цена послед	94.9%
Изм за день, %	-0.11%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:38:14
Дюрация, дней	638
Объем день, штук	129
Текущая доходность купона	16.60%
Годовой купон	157.08
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	150
Объем в обращении, млн руб	150
Режим торгов	TQCB
Сектор	Финансы прочие
Кредитный рейтинг	BB-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0% (949)
Изменение цены за неделю:	0.96% (940)
Изменение цены за месяц:	-1.26% (961.1)
Изменение цены за 3 месяца:	-2.1% (969.4)
Изменение цены за полгода:	-4.02% (988.7)
Изменение цены с начала года:	-1.5356% (963.8)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
СмартФ1Р02	RU000A107EP9	19.00%	20.2%	100.32	91	19-12-2023	18-06-2024	—	15-12-2026
СмартФ1Р01	RU000A106CM2	15.75%	20.14%	94.9	91	08-06-2023	06-06-2024	—	04-06-2026

Облигация стоит сейчас 949 SUR (94.9%). Облигация будет погашена 04-06-2026. Купонный доход 15.75%, следущая выплата купона будет 06-06-2024 в размере 39.27 SUR.
Доходность облигации 20.14% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 27.62 SUR.