МЛФТ БО-02

Название	МЛФТ БО-02
ISIN	RU000A106DJ6
Код бумаги	RU000A106DJ6
Дата размещения	15-06-2023
Дата оферты	—
Дата погашения	25-05-2027
Лет до погашения	3.07
Дата след. выплаты	10-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	15.24%
Купон	12.53 руб
Купон, руб	12.53 руб
НКД	9.61 руб
Выплата купона, дн	30
Имя облигации	Мосрегионлифт БО-02
Назв, англ	MLFT BO-02
Рег. номер	4B02-02-00097-L
Размер выпуска, шт.	200 000
В обращении, шт.	200 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)
Группа инструментов	EICP
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	20.79%
Цена послед	99.47
Изм за день, %	-0.06%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:45:26
Дюрация, дней	66
Объем день, штук	178
Текущая доходность купона	15.35%
Годовой купон	150.36
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	200
Объем в обращении, млн руб	200
Режим торгов	TQIR
Сектор	Строительство
Кредитный рейтинг	B
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	0.15% (993.2)
Изменение цены за неделю:	0.36% (991.1)
Изменение цены за месяц:	0.29% (991.8)
Изменение цены за 3 месяца:	0.22% (992.5)
Изменение цены за полгода:	-0.65% (1001.2)
Изменение цены с начала года:	+0.1914% (992.8)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
МЛФТ БО-02	RU000A106DJ6	15.24%	20.79%	99.47	30	15-06-2023	10-05-2024	—	25-05-2027
МЛФТ БО-01	RU000A105RU5	17.99%	17.47%	101.1	30	24-01-2023	18-05-2024	—	08-01-2026

Облигация стоит сейчас 994.7 SUR (99.47%). Облигация будет погашена 25-05-2027. Купонный доход 15.24%, следущая выплата купона будет 10-05-2024 в размере 12.53 SUR.
Доходность облигации 20.79% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 9.61 SUR.