Название | РКС2Р3 |
---|---|
ISIN | RU000A106DV1 |
Код бумаги | RU000A106DV1 |
Дата размещения | 19-06-2023 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 15-06-2026 |
Лет до погашения | 1.77 |
Дата след. выплаты | 16-09-2024 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 15.25% |
Купон | 38.02 руб |
Купон, руб | 38.02 руб |
НКД | 35.51 руб |
Выплата купона, дн | 91 |
Имя облигации | ТД РКС-Сочи 002Р-03 |
Назв, англ | TD RKS-Sochi 002P-03 |
Рег. номер | 4B02-03-00006-L-002P |
Размер выпуска, шт. | 950 000 |
В обращении, шт. | 950 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 28.98% |
Цена послед | 84.83 |
Изм за день, % | -0.02% |
Объем день, млн руб | 0.4 |
Время посл. сделки | 18:45:06 |
Дюрация, дней | 546 |
Объем день, штук | 491 |
Текущая доходность купона | 17.98% |
Годовой купон | 152.08 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 950 |
Объем в обращении, млн руб | 950 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Недвижимость |
Кредитный рейтинг | BBB- |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | нет |
Изменение цены за день: | -0.0236% (848.5) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +1.5077% (835.7) |
Изменение цены за месяц: | -2.18% (867.2) |
Изменение цены за 3 месяца: | -7.88% (920.9) |
Изменение цены за полгода: | -11.92% (963.1) |
Изменение цены за год: | -13.59% (981.7) |
Изменение цены за 3 года: | -15.85% (1008.1) |
Изменение цены за 5 лет: | -15.85% (1008.1) |
Изменение цены за 10 лет: | -15.85% (1008.1) |
Изменение цены с начала года: | -13.31% (978.6) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РКС2Р4 | RU000A108RK0 | 20.00% | 22.96% | 97.5 | 91 | 21-06-2024 | 20-09-2024 | — | 18-06-2027 |
РКС2Р3 | RU000A106DV1 | 15.25% | 28.98% | 84.83 | 91 | 19-06-2023 | 16-09-2024 | — | 15-06-2026 |
РКС2Р2 | RU000A104KS7 | 15.00% | 22.3% | 97.66 | 91 | 22-02-2022 | 19-11-2024 | — | 18-02-2025 |
Облигация стоит сейчас 848.3 SUR (84.83%). Облигация будет погашена 15-06-2026. Купонный доход 15.25%, следущая выплата купона будет 16-09-2024 в размере 38.02 SUR.
Доходность облигации 28.98% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 35.51 SUR.
Доходность облигации 28.98% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 35.51 SUR.