АЛЬФАДОН01

Цена послед	95.84
Доходность	21.93%
Изм за день, %	+0.04%
Объем день, млн руб	0.4
Объем день, штук	373
Лет до погашения	3.23
Дата погашения	21-09-2027
Дата оферты	—
Дюрация, дней	692
Номинал	1000
Валюта	SUR
Кредитный рейтинг	BB-
Текущая доходность купона	18.92%
Купон	44.88 руб
Купон, руб	44.88 руб
Годовой купон	179.52
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	24-09-2024
НКД	3.95 руб
Выплата купона, дн	91
Дох. купона, годовых от ном	18.00%
Размер выпуска, шт.	300 000
В обращении, шт.	300 000
Объем выпуска, млн руб	300
Объем в обращении, млн руб	300
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	АЛЬФАДОН01
Имя облигации	АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01
Назв, англ	Alfa Don Trans 001P-01
ISIN	RU000A106Y70
Рег. номер	4B02-01-00652-R-001P
Код бумаги	RU000A106Y70
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Дата размещения	26-09-2023
Сектор	Транспорт
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да
Текущая доходность	18.78%
Ставка купона	18.00%

Изменение цены за день:	0.04% (958)
Изменение цены за неделю:	0.48% (953.8)
Изменение цены за месяц:	-1.9% (977)
Изменение цены за 3 месяца:	-5.33% (1012.4)
Изменение цены за полгода:	-5.54% (1014.6)
Изменение цены с начала года:	-5.52% (1014.4)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
АЛЬФАДОН01	RU000A106Y70	18.00%	21.93%	95.84	91	26-09-2023	24-09-2024	—	21-09-2027

Облигация стоит сейчас 958.4 SUR (95.84%). Облигация будет погашена 21-09-2027. Купонный доход 18%, следущая выплата купона будет 24-09-2024 в размере 44.88 SUR.
Доходность облигации 21.93% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 3.95 SUR.