Джи-гр 2Р3

Доходность за полгода: -7.03%
Категория: Корпоративные

Цена послед 93.9
Доходность 22%
Изм за день, % -0.05%
Объем день, млн руб 3.5
Объем день, штук 3726
Лет до погашения 2.18
Дата погашения 29-09-2026
Дата оферты
Дюрация, дней 472
Номинал 1000
Валюта SUR
Кредитный рейтинг A-
Текущая доходность купона 16.21%
Купон 38.39 руб
Купон, руб 38.39 руб
Годовой купон 153.56
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Дата след. выплаты 01-10-2024
НКД 11.39 руб
Выплата купона, дн 91
Дох. купона, годовых от ном 15.40%
Размер выпуска, шт. 2 000 000
В обращении, шт. 2 000 000
Объем выпуска, млн руб 2 000
Объем в обращении, млн руб 2 000
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 2
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Название Джи-гр 2Р3
Имя облигации Джи-групп 002P-03
Назв, англ G-group 2P3
ISIN RU000A106Z38
Рег. номер 4B02-03-10609-P-001P
Код бумаги RU000A106Z38
Режим торгов TQCB 
Группа инструментов EICB
Дата размещения 03-10-2023
Сектор Строительство
Тип купона Фиксированный
С амортизацией да
Текущая доходность 16.40%
Ставка купона 15.40%
Изменение цены за день: -0.0532% (939.5)
Изменение цены за неделю: -0.2019% (940.9)
Изменение цены за месяц: -0.5928% (944.6)
Изменение цены за 3 месяца: -5.2% (990.5)
Изменение цены за полгода: -7.03% (1010)
Изменение цены с начала года: -7.16% (1011.4)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
Джи-гр 2Р4 RU000A108TU5 -0.83% 101.78 30 25-06-2024 24-08-2024 12-12-2026
Джи-гр 2Р3 RU000A106Z38 15.40% 22% 93.9 91 03-10-2023 01-10-2024 29-09-2026
Джи-гр 2Р2 RU000A105Q97 14.50% 0% 100 0 29-12-2022 30-11--001 27-06-2024
Джи-гр 2Р1 RU000A103JR3 10.59% 17.31% 99.78 91 16-08-2021 12-08-2024 21-12-2023 12-08-2024
Джи-гр 1Р1 RU000A101TS4 nan% 0% 100.38 0 22-06-2020 30-11--001 12-02-2022 19-06-2023

Облигация стоит сейчас 939 SUR (93.9%). Облигация будет погашена 29-09-2026. Купонный доход 15.4%, следущая выплата купона будет 01-10-2024 в размере 38.39 SUR.
Доходность облигации 22% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 11.39 SUR.