ПушкПЗ1Р01

Доходность за полгода: -12.09%
Категория: Корпоративные

Цена послед 92.29
Доходность 23.17%
Изм за день, % -0.22%
Объем день, млн руб 0.8
Объем день, штук 894
Лет до погашения 4.30
Дата погашения 07-11-2028
Дата оферты
Дюрация, дней 861
Номинал 1000
Валюта SUR
Кредитный рейтинг BB
Текущая доходность купона 18.43%
Купон 44.88 руб
Купон, руб 44.88 руб
Годовой купон 179.52
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Дата след. выплаты 13-08-2024
НКД 37.48 руб
Выплата купона, дн 91
Дох. купона, годовых от ном 18.00%
Размер выпуска, шт. 200 000
В обращении, шт. 200 000
Объем выпуска, млн руб 200
Объем в обращении, млн руб 200
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Название ПушкПЗ1Р01
Имя облигации Пушкинское ПЗ 001Р-01
Назв, англ PZ Pushkinskoe 001P-01
ISIN RU000A107761
Рег. номер 4B02-01-00629-R-001P
Код бумаги RU000A107761
Режим торгов TQCB 
Группа инструментов EICB
Дата размещения 14-11-2023
Сектор Сельское хозяйство
Тип купона Фиксированный
С амортизацией да
Текущая доходность 19.51%
Ставка купона 18.00%
Изменение цены за день: -0.2162% (924.9)
Изменение цены за неделю: +0.4572% (918.7)
Изменение цены за месяц: -1.0189% (932.4)
Изменение цены за 3 месяца: -9.99% (1025.3)
Изменение цены за полгода: -12.09% (1049.8)
Изменение цены с начала года: -11.68% (1045)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ПушкПЗ1Р03 RU000A1080Y2 18.00% 132.65% 91.89 91 14-03-2024 12-09-2024 08-03-2029
ПушкПЗ1Р02 RU000A107LU4 19.00% 75.72% 91.54 91 23-01-2024 22-10-2024 16-01-2029
ПушкПЗ1Р01 RU000A107761 18.00% 23.17% 92.29 91 14-11-2023 13-08-2024 07-11-2028
ПушкПЗБО1 RU000A104JF6 14.00% 27.39% 92.99 91 14-02-2022 12-08-2024 09-02-2026

Облигация стоит сейчас 922.9 SUR (92.29%). Облигация будет погашена 07-11-2028. Купонный доход 18%, следущая выплата купона будет 13-08-2024 в размере 44.88 SUR.
Доходность облигации 23.17% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 37.48 SUR.