АЛЬФАБ ЗО2

Yield per half year: 0%
Category: Корпоративные

Main settings

Цена послед 90.3%
Доходность 17.91%
Изм за день, % -1.21%
Объем день, млн руб 1
Объем день, штук 9
Лет до погашения 1.19
Дата погашения 04-08-2025
Дата оферты
Дюрация, дней 411
Номинал 100000
Валюта SUR
Кредитный рейтинг AA+
Текущая доходность купона 8.72%
Купон 3925 руб
Купон, руб 3925 руб
Годовой купон 7 850.00
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Дата след. выплаты 04-08-2024
НКД 2485.83 руб
Выплата купона, дн 182
Дох. купона, годовых от ном 7.87%
Размер выпуска, шт. 84 379
В обращении, шт. 84 379
Объем выпуска, млн руб 8 438
Объем в обращении, млн руб 8 438
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Название АЛЬФАБ ЗО2
Имя облигации АЛЬФА-БАНК ЗО-02
Назв, англ ALFA-BANK ZO-02
ISIN RU000A107A69
Рег. номер 4-09-01326-B
Код бумаги RU000A107A69
Режим торгов TQCB
Группа инструментов EICB
Дата размещения 30-11-2023
Сектор Банки
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Change price per day: -1.21% (91410)
Change price per week: -1.85% (92000)
Change price per month: -2.56% (92670)
Change price per 3 month: -0.77% (91000)

Other bonds Альфа-банк

Title Code Coupon yield, % Yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
АЛЬФАЗО350 RU000A108JQ4 6.60% 0% 0 152 27-05-2024 26-10-2024 26-10-2031
АЛЬФАБ2Р29 RU000A108BB3 14.61% 0% 0 91 22-04-2024 22-07-2024 19-04-2027
АЛЬФАБ1Р13 RU000A1083F5 0.01% 0% 0 365 28-03-2024 28-03-2025 28-03-2026
АЛЬФАБ2Р26 RU000A107TH4 13.80% 15.16% 98.75 91 21-02-2024 21-08-2024 17-02-2027
АЛЬФАБ1Р11 RU000A107JV6 0.00% 0% 0 91 16-01-2024 16-07-2024 16-01-2027
АЛЬФАБ1Р5 RU000A106VQ3 0.01% 1.48% 97.79 365 08-12-2023 07-12-2024 07-12-2025
АЛЬФАБ ЗО2 RU000A107A69 7.87% 17.91% 90.3 182 30-11-2023 04-08-2024 04-08-2025
АЛЬФАБ1Р9 RU000A1074T5 0.01% 0% 0 365 30-11-2023 29-11-2024 29-11-2026
АЛЬФАБ2Р25 RU000A107AM4 13.25% 14.99% 98 91 30-11-2023 30-05-2024 26-11-2026
АЛЬФАБ ЗО1 RU000A107670 6.77% 0% 97.7 182 09-11-2023 30-07-2024 30-01-2025
АЛЬФАБ1Р6 RU000A106VS9 0.01% 0% 0 365 31-10-2023 30-10-2024 30-10-2026
АЛЬФАБ1Р7 RU000A106VT7 0.00% 0% 99.77 31 22-09-2023 22-06-2024 22-09-2024
АЛЬФАБ1Р04 RU000A106E33 0.01% 0% 0 365 31-08-2023 30-08-2024 30-08-2026
АЛЬФАБ2Р24 RU000A106KV6 10.20% 16.66% 91.8 183 20-07-2023 20-07-2024 20-01-2026
АЛЬФАБ2Р23 RU000A106AJ2 9.60% 17.04% 91.25 183 30-05-2023 30-05-2024 30-11-2025
АЛЬФАБ2Р22 RU000A106268 9.70% 16.16% 95.41 183 06-04-2023 06-10-2024 07-04-2025
АЛЬФАБ2Р21 RU000A105UW5 9.35% 16.29% 95.77 183 16-02-2023 18-08-2024 17-02-2025
АЛЬФАБ2Р18 RU000A105HJ9 9.25% 16.43% 96.92 183 28-11-2022 30-05-2024 29-11-2024
АЛЬФАБ2Р17 RU000A104HY1 10.20% 0% 0 183 08-02-2022 11-08-2024 10-02-2025
АЛЬФАБ2Р16 RU000A1049K6 9.55% 11.41% 99.99 183 16-12-2021 18-06-2023 18-06-2023
АЛЬФАБ2Р15 RU000A103YE0 8.06% 0% 0 183 28-10-2021 29-10-2022 29-10-2022
АЛЬФАБ2Р14 RU000A103RS4 7.90% 0% 99.9 183 28-09-2021 30-09-2023 30-09-2023
АльфаЛБ01 RU000A103FT7 nan% 0% 0 0 27-07-2021 30-11--001 28-07-2022
АЛЬФАБ2Р13 RU000A1037F1 7.30% 0% 0 183 08-06-2021 10-06-2024 10-12-2024
АЛЬФАБ2Р12 RU000A1036E6 7.15% 15.57% 99.85 183 02-06-2021 04-06-2024 04-06-2024
АЛЬФАБ2Р11 RU000A1030D1 nan% 0% 100.06 183 16-04-2021 30-11--001 18-04-2024
АЛЬФАБ2Р10 RU000A102S80 nan% 0% 100 183 19-02-2021 30-11--001 22-02-2024
АЛЬФА-Б2Р9 RU000A102JZ8 5.95% 0% 100 183 21-12-2020 24-12-2023 24-12-2023
АЛЬФА-Б2Р8 RU000A102A07 nan% 0% 99.98 183 27-10-2020 30-11--001 30-10-2023
АЛЬФА-Б2Р7 RU000A102788 nan% 0% 100.03 0 08-10-2020 30-11--001 29-12-2021
ALFA-23 EU XS2183144810 2.70% 0% 0 365 11-06-2020 11-06-2023 11-06-2023
АЛЬФА-Б2Р6 RU000A101QP6 nan% 0% 100.03 0 03-06-2020 30-11--001 04-06-2021
АЛЬФА-Б2Р5 RU000A100PQ8 nan% 0% 100.02 0 09-08-2019 30-11--001 11-08-2022
АЛЬФА-БС01 RU000A100GW5 11.75% 96.27% 84 91 27-06-2019 20-06-2024
АЛЬФА-Б2Р4 RU000A100998 nan% 0% 100.16 0 12-04-2019 30-11--001 13-04-2021
АЛЬФА-Б2Р3 RU000A0ZZZ66 nan% 0% 100.01 0 21-12-2018 30-11--001 24-06-2022
АЛЬФА-Б2Р2 RU000A0ZZRB0 nan% 0% 100.01 0 30-10-2018 30-11--001 01-11-2021
Альфа-Б2Р1 RU000A0ZZEW4 nan% 0% 100.02 0 31-07-2018 30-11--001 02-08-2021
АЛЬФА БО39 RU000A0ZYWB3 7.75% 16.6% 97.76 183 06-03-2018 09-09-2024 11-09-2024 17-03-2033
АЛЬФА БО40 RU000A0ZYU21 13.20% 15.16% 96.79 183 21-02-2018 27-08-2024 03-03-2027 04-03-2033
АльфаБО-22 RU000A0ZYGB6 0.00% 0% 100 183 23-11-2017 29-05-2024 28-11-2023 04-12-2032
АльфаБО-21 RU000A0ZYBM4 13.05% 16.12% 95.21 183 02-10-2017 07-10-2024 13-10-2026 13-10-2032
АльфаБО-20 RU000A0JXRV7 0.00% 0% 99.99 182 30-05-2017 19-11-2024 21-05-2024 11-05-2032
АльфаБО-19 RU000A0JXQX5 nan% 0% 100.17 12-05-2017 30-11--001 08-05-2020 08-05-2020
АльфаБО-18 RU000A0JX5W4 9.30% 18.35% 95.22 182 23-01-2017 15-07-2024 18-01-2023 05-01-2032
АльфаБО-17 RU000A0JWUX9 0.00% -0.54% 104.42 182 04-10-2016 26-03-2024 26-09-2023 16-09-2031
АльфаБО-16 RU000A0JWPV3 0.00% -0.01% 100.1 182 11-08-2016 04-08-2022 07-02-2022 24-07-2031
АльфаБО-15 RU000A0JV0U1 15.95% 12.59% 103.34 182 02-12-2014 19-11-2024 22-05-2025 13-11-2029
АльфаБО-13 RU000A0JUU90 8.90% 15.69% 98.35 182 18-09-2014 05-09-2024 12-09-2022 30-08-2029
АльфаБО-14 RU000A0JUUA1 0.00% 0% 100.4 182 18-09-2014 10-03-2022 13-09-2021 30-08-2029
ALFA-30 XS2063279959 5.93% 16.17% 92.15 183 15-10-2024 15-04-2030

Similar bonds

Description of the bond АЛЬФАБ ЗО2

The bond is currently worth 90300 SUR (90.3%). The bond will mature on 04-08-2025. Coupon yield is 7.87%, the next coupon payment will be 04-08-2024 in the amount of 3925 SUR.
Bond yield is 17.91% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 2485.83 SUR.