Основные параметры
Цена послед |
100.03% |
Доходность |
16.07% |
Изм за день, % |
0% |
Объем день, млн руб |
11 |
Объем день, штук |
10790 |
Лет до погашения |
3.07 |
Дата погашения |
18-05-2027 |
Дата оферты |
— |
Дюрация, дней |
6 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
SUR |
Кредитный рейтинг |
AAA |
Текущая доходность купона |
16.89% |
Купон |
13.89 руб |
Купон, руб |
13.89 руб |
Годовой купон |
166.68 |
Частота купона, раз в год |
12.17 |
Только для квалов |
Нет |
Дата след. выплаты |
03-05-2024 |
НКД |
11.11 руб |
Выплата купона, дн |
30 |
Дох. купона, годовых от ном |
16.90% |
Размер выпуска, шт. |
5 000 000 |
В обращении, шт. |
5 000 000 |
Объем выпуска, млн руб |
5 000 |
Объем в обращении, млн руб |
5 000 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
2 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Название |
РоссЦP03 |
Имя облигации |
Россети Центр ПАО 001Р-03 |
Назв, англ |
Rosseti Centr 001P-03 |
ISIN |
RU000A107AG6 |
Рег. номер |
4B02-03-10214-A-001P |
Код бумаги |
RU000A107AG6 |
Режим торгов |
TQCB |
Группа инструментов |
EICB |
Сектор |
Электроэнергетика |
Дата размещения |
05-12-2023 |
Формула расчета купона |
Ключевая ставка ЦБ РФ + 0,90% |
Тип купона |
Плавающий |
С амортизацией |
нет |
Изменение цены за день: |
0% (1000.3) |
Изменение цены за неделю: |
0% (1000.3) |
Изменение цены за месяц: |
0.04% (999.9) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-0.05% (1000.8) |
Изменение цены с начала года: |
-0.0699% (1001) |
Другие облигации МРСК Центра
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
РоссЦP03 |
RU000A107AG6 |
16.90% |
16.07% |
100.03 |
30 |
05-12-2023 |
03-05-2024 |
— |
18-05-2027 |
РСетиЦПБ02 |
RU000A101459 |
0.00% |
0% |
99.99 |
182 |
03-12-2019 |
30-05-2023 |
02-12-2022 |
20-11-2029 |
РоссЦP01 |
RU000A1012N8 |
0.00% |
-1.17% |
102.37 |
182 |
19-11-2019 |
16-05-2023 |
18-11-2022 |
12-11-2024 |
МРСКЦенБО6 |
RU000A0ZZ1Y7 |
0.00% |
-0.01% |
100.08 |
182 |
10-04-2018 |
05-10-2021 |
08-04-2021 |
28-03-2028 |
РоссЦБО4 |
RU000A0JVYL8 |
0.00% |
0% |
0 |
182 |
24-11-2015 |
16-05-2023 |
15-11-2022 |
11-11-2025 |
Похожие облигации
Описание облигации РоссЦP03
Облигация стоит сейчас 1000.3 SUR (100.03%). Облигация будет погашена 18-05-2027. Купонный доход 16.9%, следущая выплата купона будет 03-05-2024 в размере 13.89 SUR.
Доходность облигации 16.07% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 11.11 SUR.