Цена послед | 99.46 |
---|---|
Доходность | 21.11% |
Изм за день, % | -0.54% |
Объем день, млн руб | 0.9 |
Объем день, штук | 939 |
Лет до погашения | 2.34 |
Дата погашения | 19-11-2026 |
Дата оферты | — |
Дюрация, дней | 667 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Кредитный рейтинг | BB- |
Текущая доходность купона | 19.02% |
Купон | 15.62 руб |
Купон, руб | 15.62 руб |
Годовой купон | 187.44 |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Только для квалов | Нет |
Дата след. выплаты | 01-08-2024 |
НКД | 10.93 руб |
Выплата купона, дн | 30 |
Дох. купона, годовых от ном | 19.00% |
Размер выпуска, шт. | 300 000 |
В обращении, шт. | 300 000 |
Объем выпуска, млн руб | 300 |
Объем в обращении, млн руб | 300 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Название | ИЛСБО-1-1Р |
Имя облигации | ИЛС БО-01-001P |
Назв, англ | ELS BO-01-001P |
ISIN | RU000A107BH2 |
Рег. номер | 4B02-01-00118-L-001P |
Код бумаги | RU000A107BH2 |
Режим торгов | TQCB |
Группа инструментов | EICB |
Сектор | Транспорт |
Дата размещения | 05-12-2023 |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | да |
Текущая доходность | 19.11% |
Ставка купона | 19.00% |
Изменение цены за день: | -0.54% (1000) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -0.1305% (995.9) |
Изменение цены за месяц: | +0.0604% (994) |
Изменение цены за 3 месяца: | -4.35% (1039.8) |
Изменение цены за полгода: | -5.1% (1048) |
Изменение цены с начала года: | -3.7% (1032.8) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЛСБО-1-1Р | RU000A107BH2 | 19.00% | 21.11% | 99.46 | 30 | 05-12-2023 | 01-08-2024 | — | 19-11-2026 |
Облигация стоит сейчас 994.6 SUR (99.46%). Облигация будет погашена 19-11-2026. Купонный доход 19%, следущая выплата купона будет 01-08-2024 в размере 15.62 SUR.
Доходность облигации 21.11% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 10.93 SUR.
Доходность облигации 21.11% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 10.93 SUR.