ТелХолБ2-5

Yield per half year: -3.04%
Category: Корпоративные

Цена послед 97.68
Доходность 21.21%
Изм за день, % -0.2%
Объем день, млн руб 2.3
Объем день, штук 2343
Лет до погашения 0.65
Дата погашения 06-03-2025
Дата оферты
Дюрация, дней 224
Номинал 1000
Валюта SUR
Кредитный рейтинг A-
Текущая доходность купона 16.20%
Купон 39.39 руб
Купон, руб 39.39 руб
Годовой купон 157.56
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Дата след. выплаты 05-09-2024
НКД 16.88 руб
Выплата купона, дн 91
Дох. купона, годовых от ном 15.80%
Размер выпуска, шт. 6 000 000
В обращении, шт. 6 000 000
Объем выпуска, млн руб 6 000
Объем в обращении, млн руб 6 000
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 2
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Название ТелХолБ2-5
Имя облигации ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-05
Назв, англ ER-Telekom Holding PBO-02-05
ISIN RU000A107BZ4
Рег. номер 4B02-05-53015-K-002P
Код бумаги RU000A107BZ4
Режим торгов TQCB 
Группа инструментов EICB
Дата размещения 07-12-2023
Сектор Телекомы
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Текущая доходность 16.17%
Ставка купона 15.80%
Change price per day: -0.2043% (978.8)
Change price per week: -0.4383% (981.1)
Change price per month: -1.1236% (987.9)
Change price per 3 month: -2.51% (1002)
Change price per half year: -3.04% (1007.4)
Change price per year to date: -2.56% (1002.5)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ТелХолБ2-6 RU000A1087A7 16.05% 19.73% 96.95 30 09-04-2024 07-08-2024 14-03-2029
ТелХолБ2-5 RU000A107BZ4 15.80% 21.21% 97.68 91 07-12-2023 05-09-2024 06-03-2025
ТелХолБ2-4 RU000A106K19 12.00% 0% 0 91 14-07-2023 11-10-2024 11-07-2025
ТелХолБ2-3 RU000A106JV8 12.00% 20.12% 94.04 91 13-07-2023 10-10-2024 10-07-2025
ТелХолБ2-2 RU000A1058K7 12.30% 19.17% 97.64 91 27-09-2022 24-09-2024 24-12-2024
ТелХолБ2-1 RU000A103WR6 nan% 0% 99.98 0 22-10-2021 30-11--001 12-07-2023 20-10-2023
ТелХолПБО5 RU000A1030K6 nan% 0% 100.05 0 19-04-2021 30-11--001 15-04-2024
ТелХолПБО4 RU000A1029P7 nan% 0% 99.85 0 23-10-2020 30-11--001 21-10-2022
ТелХолПБО3 RU000A0JXQJ4 nan% 0% 100.03 0 04-05-2017 30-11--001 29-10-2020
ТелХолПБО2 RU000A0JX108 nan% 0% 0 0 07-12-2016 30-11--001 01-12-2021

The bond is currently worth 976.8 SUR (97.68%). The bond will mature on 06-03-2025. Coupon yield is 15.8%, the next coupon payment will be 05-09-2024 in the amount of 39.39 SUR.
Bond yield is 21.21% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 16.88 SUR.