Цена послед | 91.27 |
---|---|
Доходность | 4.4% |
Изм за день, % | -0.24% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 3 |
Лет до погашения | 2.14 |
Дата размещения | 05-03-2024 |
Дата погашения | 02-10-2026 |
Дата оферты | — |
Дюрация, дней | 777 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Кредитный рейтинг | AA |
Текущая доходность купона | 0.01% |
Купон | 0.06 руб |
Купон, руб | 0.06 руб |
Годовой купон | 0.06 |
Частота купона, раз в год | 1.73 |
Только для квалов | Нет |
Дата след. выплаты | 02-10-2024 |
НКД | 0.04 руб |
Выплата купона, дн | 211 |
Дох. купона, годовых от ном | 0.01% |
Размер выпуска, шт. | 100 000 |
В обращении, шт. | 100 000 |
Объем выпуска, млн руб | 100 |
Объем в обращении, млн руб | 100 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Название | ИнвОбл01 |
Имя облигации | Инвестиционные облигации 01 |
Назв, англ | Investment bonds 01 |
ISIN | RU000A107C75 |
Рег. номер | 4-01-00756-R |
Код бумаги | RU000A107C75 |
Режим торгов | TQCB |
Группа инструментов | EICB |
Сектор | Финансы прочие |
Текущая доходность | 0.01% |
Ставка купона | 0.01% |
Текущ. дох. купона | 0.01% |
Изменение цены за день: | -0.2405% (914.9) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -4.28% (953.5) |
Изменение цены за месяц: | -9.88% (1012.8) |
Изменение цены за 3 месяца: | -10.62% (1021.1) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инвестиционные облигации 07 | RU000A108TD1 | 0% | 0 | 63 | 30-07-2024 | 01-10-2024 | — | 01-10-2027 | |
Инвестиционные облигации 05 | RU000A108C33 | 1.83% | 92.09 | 255 | 27-06-2024 | 09-03-2025 | — | 09-03-2029 | |
Инвестиционные облигации 04 | RU000A107Q38 | 0.01% | 3.96% | 95.36 | 161 | 30-05-2024 | 07-11-2024 | — | 07-11-2025 |
Инвестиционные облигации 03 | RU000A107Q20 | 0.01% | 7.62% | 71.56 | 317 | 26-04-2024 | 09-03-2025 | — | 09-03-2029 |
Инвестиционные облигации 02 | RU000A107Q12 | 0.01% | 12.48% | 58.5 | 360 | 14-03-2024 | 09-03-2025 | — | 09-03-2029 |
Инвестиционные облигации 01 | RU000A107C75 | 0.01% | 4.4% | 91.27 | 211 | 05-03-2024 | 02-10-2024 | — | 02-10-2026 |
Облигация стоит сейчас 912.7 SUR (91.27%). Облигация будет погашена 02-10-2026. Купонный доход 0.01%, следущая выплата купона будет 02-10-2024 в размере 0.06 SUR.
Доходность облигации 4.4% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0.04 SUR.
Доходность облигации 4.4% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0.04 SUR.