ЦР БО-03

Доходность за полгода: -3.18%
Категория: Корпоративные

Цена послед 96.9
Доходность 22.64%
Изм за день, % +0.1%
Объем день, млн руб 1.2
Объем день, штук 1250
Лет до погашения 3.46
Дата погашения 05-01-2028
Дата оферты
Дюрация, дней 731
Номинал 1000
Валюта SUR
Кредитный рейтинг B
Текущая доходность купона 19.54%
Купон 15.62 руб
Купон, руб 15.62 руб
Годовой купон 187.44
Частота купона, раз в год 12.17
Только для квалов Нет
Дата след. выплаты 23-08-2024
НКД 2.6 руб
Выплата купона, дн 30
Дох. купона, годовых от ном 19.00%
Размер выпуска, шт. 200 000
В обращении, шт. 200 000
Объем выпуска, млн руб 200
Объем в обращении, млн руб 200
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Название ЦР БО-03
Имя облигации Центр-резерв БО-03
Назв, англ CentreR BO-03
ISIN RU000A107P47
Рег. номер 4B02-03-00073-L
Код бумаги RU000A107P47
Режим торгов TQCB 
Группа инструментов EICB
Дата размещения 26-01-2024
Сектор Пищевая пром.
Тип купона Фиксированный
С амортизацией да
Текущая доходность 19.61%
Ставка купона 19.00%
Изменение цены за день: +0.1033% (968)
Изменение цены за неделю: -1.1729% (980.5)
Изменение цены за месяц: -2.24% (991.2)
Изменение цены за 3 месяца: -3.63% (1005.5)
Изменение цены за полгода: -3.18% (1000.8)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ЦР БО-03 RU000A107P47 19.00% 22.64% 96.9 30 26-01-2024 23-08-2024 05-01-2028
ЦР БО-02 RU000A1056T2 18.01% 21.62% 97.77 30 15-09-2022 05-08-2024 25-08-2026
ЦР БО-01 RU000A104TG3 22.01% 18.77% 104.28 30 17-05-2022 04-08-2024 28-10-2025

Облигация стоит сейчас 969 SUR (96.9%). Облигация будет погашена 05-01-2028. Купонный доход 19%, следущая выплата купона будет 23-08-2024 в размере 15.62 SUR.
Доходность облигации 22.64% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 2.6 SUR.