Цена послед | 96.9 |
---|---|
Доходность | 22.64% |
Изм за день, % | +0.1% |
Объем день, млн руб | 1.2 |
Объем день, штук | 1250 |
Лет до погашения | 3.46 |
Дата погашения | 05-01-2028 |
Дата оферты | — |
Дюрация, дней | 731 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Кредитный рейтинг | B |
Текущая доходность купона | 19.54% |
Купон | 15.62 руб |
Купон, руб | 15.62 руб |
Годовой купон | 187.44 |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Только для квалов | Нет |
Дата след. выплаты | 23-08-2024 |
НКД | 2.6 руб |
Выплата купона, дн | 30 |
Дох. купона, годовых от ном | 19.00% |
Размер выпуска, шт. | 200 000 |
В обращении, шт. | 200 000 |
Объем выпуска, млн руб | 200 |
Объем в обращении, млн руб | 200 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Название | ЦР БО-03 |
Имя облигации | Центр-резерв БО-03 |
Назв, англ | CentreR BO-03 |
ISIN | RU000A107P47 |
Рег. номер | 4B02-03-00073-L |
Код бумаги | RU000A107P47 |
Режим торгов | TQCB |
Группа инструментов | EICB |
Дата размещения | 26-01-2024 |
Сектор | Пищевая пром. |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | да |
Текущая доходность | 19.61% |
Ставка купона | 19.00% |
Изменение цены за день: | +0.1033% (968) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -1.1729% (980.5) |
Изменение цены за месяц: | -2.24% (991.2) |
Изменение цены за 3 месяца: | -3.63% (1005.5) |
Изменение цены за полгода: | -3.18% (1000.8) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦР БО-03 | RU000A107P47 | 19.00% | 22.64% | 96.9 | 30 | 26-01-2024 | 23-08-2024 | — | 05-01-2028 |
ЦР БО-02 | RU000A1056T2 | 18.01% | 21.62% | 97.77 | 30 | 15-09-2022 | 05-08-2024 | — | 25-08-2026 |
ЦР БО-01 | RU000A104TG3 | 22.01% | 18.77% | 104.28 | 30 | 17-05-2022 | 04-08-2024 | — | 28-10-2025 |
Облигация стоит сейчас 969 SUR (96.9%). Облигация будет погашена 05-01-2028. Купонный доход 19%, следущая выплата купона будет 23-08-2024 в размере 15.62 SUR.
Доходность облигации 22.64% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 2.6 SUR.
Доходность облигации 22.64% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 2.6 SUR.