ЦР БО-03

Цена послед	101.52%
Доходность	19.91%
Изм за день, %	-0.23%
Объем день, млн руб	1
Объем день, штук	661
Лет до погашения	3.68
Дата погашения	05-01-2028
Дата оферты	—
Дюрация, дней	790
Номинал	1000
Валюта	SUR
Кредитный рейтинг	B
Текущая доходность купона	18.72%
Купон	15.62 руб
Купон, руб	15.62 руб
Годовой купон	187.44
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	25-05-2024
НКД	6.77 руб
Выплата купона, дн	30
Дох. купона, годовых от ном	19.00%
Размер выпуска, шт.	200 000
В обращении, шт.	200 000
Объем выпуска, млн руб	200
Объем в обращении, млн руб	200
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	ЦР БО-03
Имя облигации	Центр-резерв БО-03
Назв, англ	CentreR BO-03
ISIN	RU000A107P47
Рег. номер	4B02-03-00073-L
Код бумаги	RU000A107P47
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Дата размещения	26-01-2024
Сектор	Пищевая пром.
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	0.28% (1012.4)
Изменение цены за неделю:	0.94% (1005.7)
Изменение цены за месяц:	-0.48% (1020.1)
Изменение цены за 3 месяца:	1.52% (1000)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ЦР БО-03	RU000A107P47	19.00%	19.91%	101.52	30	26-01-2024	25-05-2024	—	05-01-2028
ЦР БО-02	RU000A1056T2	18.01%	17.2%	102.91	30	15-09-2022	06-06-2024	—	25-08-2026
ЦР БО-01	RU000A104TG3	22.01%	13.53%	110.5	30	17-05-2022	05-06-2024	—	28-10-2025

Облигация стоит сейчас 1015.2 SUR (101.52%). Облигация будет погашена 05-01-2028. Купонный доход 19%, следущая выплата купона будет 25-05-2024 в размере 15.62 SUR.
Доходность облигации 19.91% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 6.77 SUR.