О'КЕЙ Б1Р6

Цена послед	93.81
Доходность	20.07%
Изм за день, %	-0.07%
Объем день, млн руб	3.5
Объем день, штук	3756
Лет до погашения	9.71
Дата размещения	29-03-2024
Дата погашения	07-03-2034
Дата оферты	—
Дюрация, дней	801
Номинал	1000
Валюта	SUR
Кредитный рейтинг	A-
Текущая доходность купона	16.49%
Купон	12.74 руб
Купон, руб	12.74 руб
Годовой купон	152.88
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	27-07-2024
НКД	2.55 руб
Выплата купона, дн	30
Дох. купона, годовых от ном	15.50%
Размер выпуска, шт.	3 500 000
В обращении, шт.	3 500 000
Объем выпуска, млн руб	3 500
Объем в обращении, млн руб	3 500
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	2
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	О'КЕЙ Б1Р6
Имя облигации	О'КЕЙ ООО БО 001Р-06
Назв, англ	O'KEY LLC BO 001P-06
ISIN	RU000A1084E6
Рег. номер	4B02-06-36415-R-001P
Код бумаги	RU000A1084E6
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Сектор	Торговля
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Текущая доходность	16.52%
Ставка купона	15.50%

Изменение цены за день:	-0.07% (938.8)
Изменение цены за неделю:	0.01% (938)
Изменение цены за месяц:	-2.84% (965.5)
Изменение цены за 3 месяца:	-6.19% (1000)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
О'КЕЙ Б1Р6	RU000A1084E6	15.50%	20.07%	93.81	30	29-03-2024	27-07-2024	—	07-03-2034

Облигация стоит сейчас 938.1 SUR (93.81%). Облигация будет погашена 07-03-2034. Купонный доход 15.5%, следущая выплата купона будет 27-07-2024 в размере 12.74 SUR.
Доходность облигации 20.07% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 2.55 SUR.