Цена послед | 100.7% |
---|---|
Доходность | 0% |
Изм за день, % | -0.08% |
Объем день, млн руб | 41.7 |
Объем день, штук | 41396 |
Лет до погашения | 2.30 |
Дата размещения | 21-05-2024 |
Дата погашения | 07-11-2026 |
Дата оферты | — |
Дюрация, дней | 0 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Кредитный рейтинг | AA+ |
Текущая доходность купона | 17.26% |
Купон | 0 руб |
Купон, руб | 0 руб |
Годовой купон | 0.00 |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Только для квалов | Нет |
Дата след. выплаты | 19-08-2024 |
НКД | 1.42 руб |
Выплата купона, дн | 30 |
Дох. купона, годовых от ном | 17.30% |
Размер выпуска, шт. | 40 000 000 |
В обращении, шт. | 40 000 000 |
Объем выпуска, млн руб | 40 000 |
Объем в обращении, млн руб | 40 000 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 2 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Название | ЕврХол3P01 |
Имя облигации | ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 |
Назв, англ | EvrazHolding Finance 003P-01 |
ISIN | RU000A108G05 |
Рег. номер | 4B02-01-36383-R-003P |
Код бумаги | RU000A108G05 |
Режим торгов | TQCB |
Группа инструментов | EICB |
Тип купона | Плавающий |
Сектор | Черная металлургия |
Формула расчета купона | Ставка куп. = Ключевая ставка ЦБ + 1.3%. где ставка ЦБ. действ. на 7-й раб. день до даты расчета купона. |
С амортизацией | нет |
Текущая доходность | 0.00% |
Ставка купона | 0.00% |
Изменение цены за день: | -0.0794% (1007.8) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +0.0199% (1006.8) |
Изменение цены за месяц: | +0.3988% (1003) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕврХол3P01 | RU000A108G05 | 17.30% | 0% | 100.7 | 30 | 21-05-2024 | 19-08-2024 | — | 07-11-2026 |
ЕврХол2P1R | RU000A100P85 | 7.95% | 15.16% | 99.89 | 182 | 05-08-2019 | 29-07-2024 | — | 29-07-2024 |
EVR-23 | XS1533915721 | 5.42% | 0% | 97.7 | 0 | 30-11--001 | — | 20-03-2023 | |
EVR-24 | XS1843443273 | 5.24% | 0% | 90.2 | 183 | 02-04-2024 | — | 02-04-2024 |
Облигация стоит сейчас 1007 SUR (100.7%). Облигация будет погашена 07-11-2026. Купонный доход 17.3%, следущая выплата купона будет 19-08-2024 в размере 0 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 1.42 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 1.42 SUR.