А101 1P01

Цена послед	102.52
Доходность	17.11%
Изм за день, %	+0.02%
Объем день, млн руб	1.2
Объем день, штук	1208
Лет до погашения	2.88
Дата размещения	31-05-2024
Дата погашения	16-05-2027
Дата оферты	—
Дюрация, дней	838
Номинал	1000
Валюта	SUR
Кредитный рейтинг	A
Текущая доходность купона	16.93%
Купон	13.97 руб
Купон, руб	13.97 руб
Годовой купон	167.64
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	30-07-2024
НКД	1.4 руб
Выплата купона, дн	30
Дох. купона, годовых от ном	17.00%
Размер выпуска, шт.	500 000
В обращении, шт.	500 000
Объем выпуска, млн руб	500
Объем в обращении, млн руб	500
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	2
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	А101 1P01
Имя облигации	А101 БО-001Р-01
Назв, англ	A101 BO-001P-01
ISIN	RU000A108KU4
Рег. номер	4B02-01-00143-L-001P
Код бумаги	RU000A108KU4
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Сектор	Прочее
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Текущая доходность	16.58%
Ставка купона	17.00%

Изменение цены за день:	0.02% (1025)
Изменение цены за неделю:	1.34% (1011.6)
Изменение цены за месяц:	2.53% (999.9)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
А101 1P01	RU000A108KU4	17.00%	17.11%	102.52	30	31-05-2024	30-07-2024	—	16-05-2027

Облигация стоит сейчас 1025.2 SUR (102.52%). Облигация будет погашена 16-05-2027. Купонный доход 17%, следущая выплата купона будет 30-07-2024 в размере 13.97 SUR.
Доходность облигации 17.11% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 1.4 SUR.