ПолюсЗО28Д

Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные

Цена послед 75.45
Доходность 11.95%
Изм за день, % -2.84%
Объем день, млн руб 15.7
Объем день, штук 219
Лет до погашения 3.96
Дата размещения 13-06-2024
Дата погашения 14-10-2028
Дата оферты
Дюрация, дней 1346
Номинал 1000
Валюта usd
Кредитный рейтинг AAA
Текущая доходность купона 4.42%
Купон 16.25 $
Годовой купон 32.50
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Дата след. выплаты 14-04-2025
НКД 158.15 руб
Выплата купона, дн 182
Дох. купона, годовых от ном 3.26%
Размер выпуска, шт. 450 832
В обращении, шт. 450 832
Объем выпуска, млн $ 451
Объем в обращении, млн $ 451
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Название ПолюсЗО28Д
Имя облигации Полюс ЗО28-Д
Назв, англ Polyus ZO28-D
ISIN RU000A108P79
Рег. номер 4-01-55192-E
Код бумаги RU000A108P79
Режим торгов TQCB 
Группа инструментов EICB
Сектор Цветная Металлургия
Тип купона Фиксированный
С амортизацией нет
Изменение цены за день: +2.44% (736.5)
Изменение цены за неделю: +2.65% (735)
Изменение цены за месяц: -2.01% (770)
Изменение цены за 3 месяца: -8.12% (821.2)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ПолюсЗО28Д RU000A108P79 3.26% 11.95% 75.45 182 13-06-2024 14-04-2025 14-10-2028
Полюс Б1P4 RU000A108L81 6.21% 11.92% 81.25 30 04-06-2024 01-12-2024 09-05-2029
PolyusZL1 RU000A107PA7 3.15% 0% 0 182 26-01-2024 24-01-2025 20-07-2029
Полюс Б1P3 RU000A105VC5 10.40% 20.2% 79.45 182 17-02-2023 14-02-2025 11-02-2028
Полюс Б1P2 RU000A1054W1 3.80% 16.32% 73.76 182 30-08-2022 25-02-2025 24-08-2027
Полюс Б1P1 RU000A100XC2 20.20% 23.04% 99.3 182 14-10-2019 07-04-2025 09-10-2025 01-10-2029
ПолюсБ1 RU000A0JVMD0 0.00% 0% 100.05 182 16-07-2015 06-01-2022 15-07-2021 03-07-2025
ПолюсБ2 RU000A0JVM99 0.00% 0% 100.02 182 16-07-2015 06-01-2022 15-07-2021 03-07-2025
ПолюсБ3 RU000A0JVMB4 0.00% 0% 100.06 182 16-07-2015 06-01-2022 15-07-2021 03-07-2025

Облигация стоит сейчас 754.5 usd (75.45%). Облигация будет погашена 14-10-2028. Купонный доход 3.26%, следущая выплата купона будет 14-04-2025 в размере 16.25 usd.
Доходность облигации 11.95% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 158.15 usd.