Основные параметры
Цена послед |
85.2 |
Доходность |
7.36% |
Изм за день, % |
-1.5% |
Объем день, млн руб |
25.1 |
Объем день, штук |
339 |
Лет до погашения |
4.30 |
Дата размещения |
13-06-2024 |
Дата погашения |
14-10-2028 |
Дата оферты |
— |
Дюрация, дней |
1451 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
USD |
Кредитный рейтинг |
AAA |
Текущая доходность купона |
% |
Купон |
16.25 $ |
Купон, $ |
16.25 $ |
Годовой купон |
32.50 |
Частота купона, раз в год |
2.97 |
Только для квалов |
Нет |
Дата след. выплаты |
14-10-2024 |
НКД |
622.43
руб |
Выплата купона, дн |
123 |
Дох. купона, годовых от ном |
4.82% |
Размер выпуска, шт. |
450 832 |
В обращении, шт. |
450 832 |
Объем выпуска, млн $ |
451 |
Объем в обращении, млн $ |
451 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
3 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.0001 |
Название |
ПолюсЗО28Д |
Имя облигации |
Полюс ЗО28-Д |
Назв, англ |
Polyus ZO28-D |
ISIN |
RU000A108P79 |
Рег. номер |
4-01-55192-E |
Код бумаги |
RU000A108P79 |
Режим торгов |
TQCB |
Группа инструментов |
EICB |
Сектор |
Цветная Металлургия |
Текущая доходность |
5.66% |
Ставка купона |
4.82% |
Тип купона |
Фиксированный |
С амортизацией |
нет |
Изменение цены за день: |
-1.5% (865) |
Другие облигации Полюс золото
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность к погашению, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
ПолюсЗО28Д |
RU000A108P79 |
4.82% |
7.36% |
85.2 |
123 |
13-06-2024 |
14-10-2024 |
— |
14-10-2028 |
Полюс Б1P4 |
RU000A108L81 |
6.21% |
6.78% |
98.45 |
30 |
04-06-2024 |
04-07-2024 |
— |
09-05-2029 |
PolyusZL1 |
RU000A107PA7 |
3.04% |
0% |
0 |
182 |
26-01-2024 |
26-07-2024 |
— |
20-07-2029 |
Полюс Б1P3 |
RU000A105VC5 |
10.40% |
15.59% |
87.42 |
182 |
17-02-2023 |
16-08-2024 |
— |
11-02-2028 |
Полюс Б1P2 |
RU000A1054W1 |
3.80% |
7.58% |
89.95 |
182 |
30-08-2022 |
27-08-2024 |
— |
24-08-2027 |
Полюс Б1P1 |
RU000A100XC2 |
7.40% |
19.36% |
97.23 |
182 |
14-10-2019 |
07-10-2024 |
10-10-2024 |
01-10-2029 |
ПолюсБ1 |
RU000A0JVMD0 |
0.00% |
0% |
100.05 |
182 |
16-07-2015 |
06-01-2022 |
15-07-2021 |
03-07-2025 |
ПолюсБ2 |
RU000A0JVM99 |
0.00% |
0% |
100.02 |
182 |
16-07-2015 |
06-01-2022 |
15-07-2021 |
03-07-2025 |
ПолюсБ3 |
RU000A0JVMB4 |
0.00% |
0% |
100.06 |
182 |
16-07-2015 |
06-01-2022 |
15-07-2021 |
03-07-2025 |
Похожие облигации
Описание облигации ПолюсЗО28Д
Облигация стоит сейчас 852 USD (85.2%). Облигация будет погашена 14-10-2028. Купонный доход 4.82%, следущая выплата купона будет 14-10-2024 в размере 16.25 USD.
Доходность облигации 7.36% годовых, выплачивается 3 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 622.43 USD.