ПолюсЗО28Д

Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные

Цена послед 79.3
Доходность 9.87%
Изм за день, % +1.67%
Объем день, млн руб 107.3
Объем день, штук 1342
Лет до погашения 3.91
Дата размещения 13-06-2024
Дата погашения 14-10-2028
Дата оферты
Дюрация, дней 1327
Номинал 1000
Валюта usd
Кредитный рейтинг AAA
Текущая доходность купона 4.11%
Купон 16.25 $
Годовой купон 32.50
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Дата след. выплаты 14-04-2025
НКД 372.52 руб
Выплата купона, дн 182
Дох. купона, годовых от ном 3.26%
Размер выпуска, шт. 450 832
В обращении, шт. 450 832
Объем выпуска, млн $ 451
Объем в обращении, млн $ 451
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Название ПолюсЗО28Д
Имя облигации Полюс ЗО28-Д
Назв, англ Polyus ZO28-D
ISIN RU000A108P79
Рег. номер 4-01-55192-E
Код бумаги RU000A108P79
Режим торгов TQCB 
Группа инструментов EICB
Сектор Цветная Металлургия
Тип купона Фиксированный
С амортизацией нет
Изменение цены за день: +1.67% (780)
Изменение цены за неделю: +2.01% (777.4)
Изменение цены за месяц: +4% (762.5)
Изменение цены за 3 месяца: 0% (793)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ПолюсЗО28Д RU000A108P79 3.26% 9.87% 79.3 182 13-06-2024 14-04-2025 14-10-2028
Полюс Б1P4 RU000A108L81 6.21% 9.21% 90.33 30 04-06-2024 01-12-2024 09-05-2029
PolyusZL1 RU000A107PA7 3.21% 0% 0 182 26-01-2024 24-01-2025 20-07-2029
Полюс Б1P3 RU000A105VC5 10.40% 20% 79.76 182 17-02-2023 14-02-2025 11-02-2028
Полюс Б1P2 RU000A1054W1 3.80% 13.04% 80 182 30-08-2022 25-02-2025 24-08-2027
Полюс Б1P1 RU000A100XC2 20.20% 23.57% 99.19 182 14-10-2019 07-04-2025 09-10-2025 01-10-2029
ПолюсБ1 RU000A0JVMD0 0% 100.05 182 16-07-2015 06-01-2022 15-07-2021 03-07-2025
ПолюсБ2 RU000A0JVM99 0% 100.02 182 16-07-2015 06-01-2022 15-07-2021 03-07-2025
ПолюсБ3 RU000A0JVMB4 0% 100.06 182 16-07-2015 06-01-2022 15-07-2021 03-07-2025

Облигация стоит сейчас 793 usd (79.3%). Облигация будет погашена 14-10-2028. Купонный доход 3.26%, следущая выплата купона будет 14-04-2025 в размере 16.25 usd.
Доходность облигации 9.87% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 372.52 usd.