Цена послед | 100.05% |
---|---|
Доходность | 0% |
Изм за день, % | -0.05% |
Объем день, млн руб | 17.4 |
Объем день, штук | 17379 |
Лет до погашения | 2.81 |
Дата размещения | 30-07-2024 |
Дата погашения | 15-07-2027 |
Дата оферты | — |
Дюрация, дней | 0 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Кредитный рейтинг | AA |
Купон | 16.07 руб |
Купон, руб | 16.07 руб |
Годовой купон | 192.84 |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Только для квалов | Нет |
Дата след. выплаты | 28-09-2024 |
НКД | 15.51 руб |
Выплата купона, дн | 30 |
Размер выпуска, шт. | 7 000 000 |
В обращении, шт. | 7 000 000 |
Объем выпуска, млн руб | 7 000 |
Объем в обращении, млн руб | 7 000 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Название | ЧеркизБ1P7 |
Имя облигации | ГруппаЧеркизово БО-001Р-07 |
Назв, англ | Cherkizovo Group BO-001P-07 |
ISIN | RU000A1094F2 |
Рег. номер | 4B02-07-10797-A-001P |
Код бумаги | RU000A1094F2 |
Режим торгов | TQCB |
Группа инструментов | EICB |
Сектор | Сельское хозяйство |
С амортизацией | нет |
Дох. купона, годовых от ном | 19.55% |
Текущая доходность купона | 19.54% |
Формула расчета купона | Ставка 1-36 купонов = Ключевая ставка ЦБ+1.35%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 7 день до даты купона. |
Тип купона | Плавающий |
Изменение цены за день: | -0.05% (1001) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -0.2194% (1002.7) |
Изменение цены за месяц: | -0.2493% (1003) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧеркизБ1P7 | RU000A1094F2 | 19.55% | 0% | 100.05 | 30 | 30-07-2024 | 28-09-2024 | — | 15-07-2027 |
ЧеркизБ1P6 | RU000A105M67 | 11.30% | 0% | 0 | 91 | 15-12-2022 | 12-12-2024 | — | 09-12-2027 |
ЧеркизБ1P5 | RU000A105C28 | 9.95% | 19.89% | 91.8 | 91 | 27-10-2022 | 24-10-2024 | — | 23-10-2025 |
ЧеркизБ1P4 | RU000A102LD1 | 0.10% | 19.86% | 80.17 | 91 | 25-12-2020 | 20-12-2024 | 27-12-2023 | 19-12-2025 |
ЧеркизБ1P3 | RU000A1024W4 | nan% | 0% | 100.04 | 0 | 18-09-2020 | 30-11--001 | — | 15-03-2024 |
ЧеркизБ1P2 | RU000A1013Y3 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 28-11-2019 | 30-11--001 | — | 25-05-2023 |
ЧеркизБ1P1 | RU000A0JVUJ0 | nan% | 0% | 0 | 0 | 13-10-2015 | 30-11--001 | — | 06-10-2020 |
Облигация стоит сейчас 1000.5 SUR (100.05%). Облигация будет погашена 15-07-2027. Купонный доход 19.55%, следущая выплата купона будет 28-09-2024 в размере 16.07 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 15.51 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 15.51 SUR.