| Цена послед | 99.96% |
|---|---|
| Доходность | 27.46% |
| Изм за день, % | -0.02% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 1 |
| Лет до погашения | 2.76 |
| Дата размещения | 02-09-2024 |
| Дата погашения | 18-08-2027 |
| Дата оферты | — |
| Дюрация, дней | 13 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | rub |
| Кредитный рейтинг | BBB |
| Текущая доходность купона | 23.52% |
| Купон | 19.32 руб |
| Годовой купон | 231.84 |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Только для квалов | Нет |
| Дата след. выплаты | 01-12-2024 |
| НКД | 10.95 руб |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Дох. купона, годовых от ном | 23.51% |
| Размер выпуска, шт. | 350 000 |
| В обращении, шт. | 303 519 |
| Объем выпуска, млн руб | 350 |
| Объем в обращении, млн руб | 304 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Название | ТАЛК001P03 |
| Имя облигации | ТАЛКлизинг001P-03 |
| Назв, англ | TALK001P-03 |
| ISIN | RU000A109DP7 |
| Рег. номер | 4B02-03-00489-F-001P |
| Код бумаги | RU000A109DP7 |
| Режим торгов | TQCB |
| Группа инструментов | EICB |
| Сектор | Лизинг |
| Формула расчета купона | Ставка 2-36 куп. = Ключевая ставка ЦБ + 2.5%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая в предпоследний раб. день до даты начала купона. |
| Тип купона | Плавающий |
| Изменение цены за день: | -0.02% (999.8) |
|---|---|
| Изменение цены за неделю: | +5.14% (950.7) |
| Изменение цены за месяц: | +0.6647% (993) |
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТАЛК001P03 | RU000A109DP7 | 23.51% | 27.46% | 99.96 | 30 | 02-09-2024 | 01-12-2024 | — | 18-08-2027 |
| ТАЛК001P02 | RU000A1090A1 | 18.25% | 22.53% | 96.96 | 30 | 19-07-2024 | 16-11-2024 | — | 04-07-2027 |
| ТАЛК001P01 | RU000A108E98 | 18.25% | 36.31% | 84.25 | 30 | 14-05-2024 | 10-12-2024 | — | 04-05-2026 |
Облигация стоит сейчас 999.6 rub (99.96%). Облигация будет погашена 18-08-2027. Купонный доход 23.51%, следущая выплата купона будет 01-12-2024 в размере 19.32 rub.
Доходность облигации 27.46% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 10.95 rub.
Доходность облигации 27.46% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 10.95 rub.
