НКНХ 1Р-03

Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные

ISIN RU000A109KW8
Валюта rub
Выплата купона, дн 30
Годовой купон 219.00
Дата оферты 09-03-2028
Дата погашения 15-08-2031
Дата размещения 20-09-2024
Дата след. выплаты 18-01-2025
Дох. купона, годовых от ном 22.20%
Доходность 37.2%
Дюрация, дней 23
Имя облигации Нижнекамскнефтехим об. 001Р-03
Код бумаги RU000A109KW8
Кредитный рейтинг AAA
Купон 18.25 руб
НКД 4.26 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 7 500
Объем день, млн руб 3.9
Объем день, штук 3965
С амортизацией нет
Сектор Хим.пром
Текущая доходность купона 22.34%
Тип купона Плавающий
Только для квалов Нет
Уровень листинга 2
Формула расчета купона Ключевая ставка Банка России +1.2%
Цена послед 99.39%
Частота купона, раз в год 12.17
Изменение цены за день: +0.1007% (992.9)
Изменение цены за неделю: +1.52% (979)
Изменение цены за месяц: +0.3939% (990)
Изменение цены за 3 месяца: -1.29% (1006.9)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
НКНХ 1Р-03 RU000A109KW8 22.20% 37.2% 99.39 30 20-09-2024 18-01-2025 09-03-2028 15-08-2031
НКНХ 1Р-02 RU000A103QQ0 8.20% 21.71% 82.64 182 22-09-2021 19-03-2025 13-09-2028
НКНХ 1Р-01 RU000A0ZZZ17 9.75% 22.42% 90.43 182 20-12-2018 12-06-2025 16-12-2025 07-12-2028

Облигация стоит сейчас 993.9 rub (99.39%). Облигация будет погашена 15-08-2031. Купонный доход 22.2%, следущая выплата купона будет 18-01-2025 в размере 18.25 rub.
Доходность облигации 37.2% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 4.26 rub.