VEB FIN-25

Название	VEB FIN-25
ISIN	XS0559915961
Код бумаги	XS0559915961
Дата размещения
Дата погашения	22-11-2025
Лет до погашения	1.60
Дата след. выплаты	22-05-2024
Номинал	1000
Валюта	USD
Дох. купона, годовых от ном	6.82%
Купон, $	34 $
НКД	27.766667 $
Выплата купона, дн	181
Имя облигации	VEB FINANCE LIMITED 6.8 22/11/
Назв, англ	VEB FINANCE LIMITED 6.8 22/11/
Рег. номер
Размер выпуска, шт.	1 000 000
В обращении, шт.	469 257
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	6.65%
Цена послед	100.0502%
Изм за день, %	0%
Объем день, $	0
Время посл. сделки	18:39:59
Дюрация, дней	547
Дата оферты	—
Группа инструментов	EIUS
Купон	34 $
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	6.82%
Годовой купон	68.00
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Да
Объем выпуска, млн $	1 000
Объем в обращении, млн $	469
Режим торгов	TQOD
Сектор	Банки

Изменение цены за день:	-0.17% (1002.19)
Изменение цены за неделю:	0.05% (1000)
Изменение цены за месяц:	0.05% (999.998)
Изменение цены за 3 месяца:	0.3% (997.5)
Изменение цены за полгода:	3.36% (968)
Изменение цены за год:	21.42% (824)
Изменение цены с начала года:	+1.0608% (990)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
VEB FIN-25	XS0559915961	6.82%	6.65%	100.05	181		22-05-2024	—	22-11-2025
VEB-20	XS0524610812	6.92%	0%	100.05	182		09-07-2020	—	09-07-2020
VEB-22	XS0800817073	6.08%	0%	98	181		05-07-2022	—	05-07-2022
Veb-23	XS0993162683	5.89%	0%	100.5	181		21-11-2023	—	21-11-2023

Облигация стоит сейчас 1000.502 USD (100.0502%). Облигация будет погашена 22-11-2025. Купонный доход 6.82%, следущая выплата купона будет 22-05-2024 в размере 34 USD.
Доходность облигации 6.65% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 27.766667 USD.